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BILAN SOC TOURIS THERMALE HOTELIERE DIVONNE 2019 Siren 569501059				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	177314	123698	53616	
Fonds commercial	3811225	3811225		
Autres immobilisations incorporelles	618286	585425	32861	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4822433	2805146	2017286	
Constructions	26049864	24948608	1101256	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16462276	14652451	1809825	
Autres immobilisations corporelles	20576740	19709364	867376	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	80202		80202	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15000		15000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	56888		56888	
Autres immobilisations financières	21473		21473	
TOTAL (I)	72691700	66635918	6055782	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	182823		182823	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	59438		59438	
Avances et acomptes versés sur commandes	71008		71008	
Clients et comptes rattachés	333557		333557	
Autres créances	26856541		26856541	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4209677		4209677	
Charges constatées d’avance	337836		337836	
TOTAL (II)	32050881		32050881	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	104742581	66635918	38106663	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2442000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	244200			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1530726			
Report à nouveau	20766456			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4369251			
Subventions d’investissement	12936			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	29365569			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	202804			
Provisions pour charges	911310			
TOTAL (III)	1114114			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	606043			
Emprunts et dettes financières divers (4)	169458			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	629824			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	574627			
Dettes fiscales et sociales	4830867			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	27093			
Autres dettes	772980			
Produits constatés d’avance (2)	16086			
TOTAL (IV)	7626980			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	38106663			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6490060			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	85610		85610	
Production vendue biens				
Production vendue services	25671058		25671058	
Chiffres d’affaires nets	25756668		25756668	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			25000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2980320	
Autres produits			247	
Total des produits d’exploitation (I)			28762235	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			51590	
Variation de stock (marchandises)			5654	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1724189	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8917	
Autres achats et charges externes			4060603	
Impôts, taxes et versements assimilés			1365123	
Salaires et traitements			7403795	
Charges sociales			3011777	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1194540	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			315560	
Autres charges			3179339	
Total des charges d’exploitation (II) 			22303253	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6458981	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			154	
Autres intérêts et produits assimilés			81782	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1240641	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1322577	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5970	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5970	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1316607	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7775588	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	712			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	71879			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	72592			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	373507			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	43137			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	416644			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-344052			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	668887			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2393398			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	30157403			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25788153			
BENEFICE OU PERTE	4369251			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	34332			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	453448			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4605070		1756
Total Immobilisations corporelles		67397100		1143056
Total Immobilisations financières		130650		29463
Total Général		72132820		1174275
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4606826
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			548642	67991514
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			66753	93361
Total Général			615395	72691700
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4510270	10079		4520349
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	61427333	1184462	496225	62115570
AMORTISSEMENTS Total Général	65937603	1194540	496225	66635918
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				202804
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				817582
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				93728
Total Provisions pour risques et charges	934568	315559	136013	1114114
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2390859		2390859	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2390859		2390859	
TOTAL GENERAL	3325427	315559	2526872	1114114
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	56888	56888		
Autres immobilisations financières	21473	21473		
Clients douteux ou litigieux	33200		33200	
Autres créances clients	300357	300357		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	806	806		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	672	672		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	59805	59805		
Autres impôts, taxes versements assimilés	172350	172350		
Divers				
Groupe et associés	26550396	26550396		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	72512	72512		
Charges constatées d’avance	337836	337836		
TOTAL ETAT DES CREANCES	27606295	27573095	33200	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	606043	244770	361273	
Emprunts et dettes financières divers	169458	23636	99583	
Fournisseurs et comptes rattachés	574627	574627		
Personnel et comptes rattachés	1429724	1429724		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	773954	773954		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21121	21121		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2596870	2596870		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	27093	27093		
Groupe et associés	9199	9199		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	772980	772980		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	16086	16086		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6997155	6490060	460856	46239
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	132057			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	119771			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4958			
Location, charges locatives et de copropriété	431702			
Personnel extérieur à l’entreprise	51692			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	796692			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	2056			
Autres comptes	2773502			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4060603			
Taxe professionnelle	404859			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	960265			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1365123			
Montant de la TVA. collectée	1166441			
Total TVA. déductible sur biens et services	550072			
Effectif moyen du personnel	287			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	287