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BILAN SOC TOURIS THERMALE HOTELIERE DIVONNE 2017 Siren 569501059				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	177314	123698	53616	
Fonds commercial	3811225	3811225		
Autres immobilisations incorporelles	590886	569961	20924	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4822433	2770600	2051833	
Constructions	25887878	24508856	1379022	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15984515	14043399	1941116	
Autres immobilisations corporelles	20318475	19410539	907936	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15000		15000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	159539		159539	
Autres immobilisations financières	8010		8010	
TOTAL (I)	71775275	65238279	6536996	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	192569		192569	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	79782		79782	
Avances et acomptes versés sur commandes	60043		60043	
Clients et comptes rattachés	2742194	2390859	351335	
Autres créances	18426526		18426526	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2774582		2774582	
Charges constatées d’avance	255020		255020	
TOTAL (II)	24530716	2390859	22139858	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	96305991	67629137	28676854	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2442000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	244200			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1530726			
Report à nouveau	11140182			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4736612			
Subventions d’investissement	61678			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	20155398			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3400			
Provisions pour charges	863051			
TOTAL (III)	866451			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	245620			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	571623			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	485419			
Dettes fiscales et sociales	5206967			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1129681			
Produits constatés d’avance (2)	15694			
TOTAL (IV)	7655005			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	28676854			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6967394			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	102823		102823	
Production vendue biens				
Production vendue services	26612247		26612247	
Chiffres d’affaires nets	26715070		26715070	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			132	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			616982	
Autres produits			231	
Total des produits d’exploitation (I)			27332415	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			101229	
Variation de stock (marchandises)			-37731	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1709214	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			23059	
Autres achats et charges externes			4071252	
Impôts, taxes et versements assimilés			1499450	
Salaires et traitements			8071127	
Charges sociales			3414682	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1223077	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			38324	
Autres charges			847434	
Total des charges d’exploitation (II) 			20961117	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6371298	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			225	
Autres intérêts et produits assimilés			48434	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1167393	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1216052	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			734	
Différences négatives de change			36	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			770	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1215282	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7586580	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	166302			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	37403			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	203705			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	30837			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16321			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	47158			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	156547			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	719339			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2287176			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	28752172			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24015560			
BENEFICE OU PERTE	4736612			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	20236			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	493090			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4579426		
Total Immobilisations corporelles		65964649		1378558
Total Immobilisations financières		228804		
Total Général		70772879		1378558
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4579426
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		216901		
Total Immobilisations corporelles		216901	113006	67013300
Prêts et immobilisations financières			46255	
Total Immobilisations financières			46255	182549
Total Général		216901	159261	71775275
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4499544	5341		4504885
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	59628664	1217735	113006	60733394
AMORTISSEMENTS Total Général	64128208	1223077	113006	65238279
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				3400
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				805285
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				57766
Total Provisions pour risques et charges	943842	38324	115714	866451
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2399037		8178	2390859
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2399037		8178	2390859
TOTAL GENERAL	3342878	38324	123892	3257310
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			123892	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	159539	52456		
Autres immobilisations financières	8010			
Clients douteux ou litigieux	2392119			
Autres créances clients	350075			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	19617			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	55834			
Autres impôts, taxes versements assimilés	579817			
Divers				
Groupe et associés	17514480			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	256778			
Charges constatées d’avance	255020			
TOTAL ETAT DES CREANCES	21591289	19084078	2507212	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	142153	26165	69689	
Fournisseurs et comptes rattachés	485419	485419		
Personnel et comptes rattachés	1722955	1722955		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1005782	1005782		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	46119	46119		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2422912	2422912		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	112666	112666		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1129681	1129681		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	15694	15694		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7083382	6967394	69689	46299
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4663			
Location, charges locatives et de copropriété	456059			
Personnel extérieur à l’entreprise	33842			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	760893			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	1195			
Autres comptes	2814600			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4071252			
Taxe professionnelle	447359			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1052091			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1499450			
Montant de la TVA. collectée	1304070			
Total TVA. déductible sur biens et services	618252			
Effectif moyen du personnel	290			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	290