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BILAN SOC TOURIS THERMALE HOTELIERE DIVONNE 2016 Siren 569501059				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	177314	122906	54409	
Fonds commercial	3811225	3811225		
Autres immobilisations incorporelles	590886	565412	25474	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4822433	2746568	2075865	
Constructions	25535538	24237851	1297686	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15230313	13500261	1730053	
Autres immobilisations corporelles	20159465	19143984	1015481	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	216901		216901	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15000		15000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	205794		205794	
Autres immobilisations financières	8010		8010	
TOTAL (I)	70772879	64128208	6644671	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	215628		215628	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	42051		42051	
Avances et acomptes versés sur commandes	30735		30735	
Clients et comptes rattachés	2834839	2399037	435802	
Autres créances	12348923		12348923	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4083581		4083581	
Charges constatées d’avance	293492		293492	
TOTAL (II)	19849250	2399037	17450213	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	90622129	66527245	24094884	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2442000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	244200			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1530726			
Report à nouveau	6928100			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4212082			
Subventions d’investissement	97181			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	15454289			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	943842			
TOTAL (III)	943842			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	136157			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	420931			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	677779			
Dettes fiscales et sociales	5219667			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	131226			
Autres dettes	1088737			
Produits constatés d’avance (2)	22257			
TOTAL (IV)	7696754			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24094884			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7160132			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	79512		79512	
Production vendue biens				
Production vendue services	25583354		25583354	
Chiffres d’affaires nets	25662866		25662866	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			18089	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			711227	
Autres produits			13	
Total des produits d’exploitation (I)			26392195	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			70344	
Variation de stock (marchandises)			-20345	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1697295	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			42761	
Autres achats et charges externes			4109491	
Impôts, taxes et versements assimilés			1434808	
Salaires et traitements			8007907	
Charges sociales			3524496	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1256436	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			33921	
Autres charges			805952	
Total des charges d’exploitation (II) 			20963067	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5429127	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			177	
Autres intérêts et produits assimilés			38591	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1215848	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1254616	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1001	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1001	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1253615	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6682742	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13684			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	150894			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	164578			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	93059			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	166668			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	259727			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-95150			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	596042			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1779469			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27811388			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23599306			
BENEFICE OU PERTE	4212082			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	32453			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	498278			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4555183		24243
Total Immobilisations corporelles		65278147		1490811
Total Immobilisations financières		275060		
Total Général		70108390		1515054
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4579426
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			804309	65964649
Prêts et immobilisations financières			46255	
Total Immobilisations financières			46255	228804
Total Général			850564	70772879
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4490879	8665		4499544
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	59047104	1247771	666211	59628664
AMORTISSEMENTS Total Général	63537983	1256436	666211	64128208
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				868090
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				75752
Total Provisions pour risques et charges	1122869	33921	212949	943842
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2399037			2399037
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2399037			2399037
TOTAL GENERAL	3521906	33921	212949	3342878
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		33921	212949	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	205794	48494		
Autres immobilisations financières	8010	3962		
Clients douteux ou litigieux	2401399			
Autres créances clients	433440			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	18825			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	37			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	64591			
Autres impôts, taxes versements assimilés	469931			
Divers				
Groupe et associés	11574262			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	221276			
Charges constatées d’avance	293492			
TOTAL ETAT DES CREANCES	15691059	15529710	161348	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	136157	20466	69362	
Fournisseurs et comptes rattachés	677779	677779		
Personnel et comptes rattachés	1542383	1542383		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	940901	940901		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	41914	41914		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2685270	2685270		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	131226	131226		
Groupe et associés	9199	9199		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1088737	1088737		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	22257	22257		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7275823	7160132	69362	46329
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4237			
Location, charges locatives et de copropriété	464980			
Personnel extérieur à l’entreprise	59606			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	655623			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	1055			
Autres comptes	2923990			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4109491			
Taxe professionnelle	450226			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	984582			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1434808			
Montant de la TVA. collectée	1307400			
Total TVA. déductible sur biens et services	615205			
Effectif moyen du personnel	293			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	293