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BILAN CLINIQUE SAINT-MICHEL 2021 Siren 569500135				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	420652	390957	29695	69963
Fonds commercial	2653084	527340	2125744	2125744
Autres immobilisations incorporelles	3135		3135	3135
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	124213	20397	103816	107956
Constructions	13437124	8784267	4652856	5586405
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6854804	6050592	804212	1105966
Autres immobilisations corporelles	1267296	1184432	82864	112516
Immobilisations en cours	475347		475347	257489
Avances et acomptes				5
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	13196		13196	14196
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	13997		13997	13997
Prêts	124713		124713	106546
Autres immobilisations financières	14905	4259	10645	10645
TOTAL (I)	25402463	16962244	8440219	9514557
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	784751		784751	713590
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3007978	30116	2977863	4741616
Autres créances	8067212		8067212	10229954
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	83681		83681	160
Charges constatées d’avance	108674		108674	34153
TOTAL (II)	12052296	30116	12022180	15719473
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	37454759	16992360	20462399	25234029
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	61744		61744	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	563249		563249	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6174		6174	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)			5	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3958554		3958554	
Report à nouveau	3514460		3514435	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2075334		1831328	
Subventions d’investissement	7000		124	
Provisions réglementées	3470272		3349635	
TOTAL (I)	13656788		13285243	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	53731		47085	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	53731		47085	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	666148		791062	
Emprunts et dettes financières divers (4)	129981		257647	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1441611		5575677	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1285695		1614100	
Dettes fiscales et sociales	1684345		1492225	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	139755		136053	
Autres dettes	1404345		1983288	
Produits constatés d’avance (2)			51649	
TOTAL (IV)	6751880		11901701	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20462399		25234029	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9780		9780	18163
Production vendue biens				
Production vendue services	19386466		19386466	17800741
Chiffres d’affaires nets	19396246		19396246	17818904
				
Production stockée				
Production immobilisée			168533	54602
Subventions d’exploitation			107932	185031
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			209684	525643
Autres produits			136990	3022
Total des produits d’exploitation (I)			20019385	18587202
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15256	13874
Variation de stock (marchandises)			612	-471
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3276744	3337912
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-71773	46898
Autres achats et charges externes			5025195	4408313
Impôts, taxes et versements assimilés			900591	815307
Salaires et traitements			4740305	4287591
Charges sociales			1906223	1693312
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			959846	920803
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			30116	38715
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			15000	
Autres charges			138632	84934
Total des charges d’exploitation (II) 			16936747	15647188
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3082639	2940014
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			10494	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7501	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			39710	25931
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			47211	25931
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			76823	52035
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			76823	52035
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-29612	-26104
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3063520	2913911
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	25326		25326	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	518415		2289	
Reprises sur provisions et transferts de charges	253592		228339	
Total des produits exceptionnels (VII)	797334		255953	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7877		2666	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	460697			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	374230		418301	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	842804		420967	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-45470		-165014	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	299395		268760	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	643321		648809	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20874423		18869086	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18799089		17037759	
BENEFICE OU PERTE	2075334		1831328	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3068370		8500
Total Immobilisations corporelles		22351190		262693
Total Immobilisations financières		149643		18167
Total Général		25569203		289360
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3076870
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			455100	22158783
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1000	166810
Total Général			456100	25402463
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	617989	48768		666757
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15180858	911078	52249	16039687
AMORTISSEMENTS Total Général	15798847	959846	52249	16706445
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3470272
Total Provisions réglementées	3349635	374230	253592	3470272
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	38715	30116	38715	30116
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	38715	30116	38715	30116
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	124713		124713	
Autres immobilisations financières	14905		14905	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3007978	3007978		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5593	5593		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4030	4030		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9608	9608		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	90981	90981		
Groupe et associés	6356754	6356754		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1600419	1600419		
Charges constatées d’avance	108674	108674		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11323654	11184037	139617	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	58822	58822		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	607325	150130	457195	
Emprunts et dettes financières divers	129981	129981		
Fournisseurs et comptes rattachés	1285695	1285695		
Personnel et comptes rattachés	875347	875347		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	593002	593002		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	57903	57903		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	158093	158093		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	139755	139755		
Groupe et associés	1166951	1166951		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1679005	1679005		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6751880	6294685	457195	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	311300			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel