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BILAN CLINIQUE SAINT-MICHEL 2020 Siren 569500135				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	412152	342189	69963	113548
Fonds commercial	2653084	527340	2125744	2125744
Autres immobilisations incorporelles	3135		3135	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	124213	16256	107956	31456
Constructions	13892224	8305819	5586405	5921304
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6818819	5712853	1105966	1161709
Autres immobilisations corporelles	1258446	1145930	112516	113976
Immobilisations en cours	257489		257489	538893
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	14196		14196	14196
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	13997		13997	13997
Prêts	106546		106546	88302
Autres immobilisations financières	14905	4259	10645	10645
TOTAL (I)	25569203	16054647	9514557	10133771
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	713590		713590	760017
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4780331	38715	4741616	1290104
Autres créances	10229954		10229954	5705441
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	160		160	82970
Charges constatées d’avance	34153		34153	36741
TOTAL (II)	15758188	38715	15719473	7875273
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	41327391	16093362	25234029	18009043
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	61744		61744	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	563249		563249	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6174		6174	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3958554		3958554	
Report à nouveau	3514435		2127774	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1831328		1386661	
Subventions d’investissement	124		2413	
Provisions réglementées	3349635		3159672	
TOTAL (I)	13285243		11266242	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	47085		90263	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	47085		90263	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	791062		248969	
Emprunts et dettes financières divers (4)	257647		382901	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5575677		1081967	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1614100		1136181	
Dettes fiscales et sociales	1492225		1486199	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	136053		441769	
Autres dettes	1983288		1874552	
Produits constatés d’avance (2)	51649			
TOTAL (IV)	11901700		6652538	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25234029		18009043	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	6			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	18163		18163	19359
Production vendue biens				
Production vendue services	17800741		17800741	17193398
Chiffres d’affaires nets	17818904		17818904	17212757
				
Production stockée				
Production immobilisée			54602	72683
Subventions d’exploitation			185031	29162
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			525643	108276
Autres produits			3022	29868
Total des produits d’exploitation (I)			18587202	17452746
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13874	16739
Variation de stock (marchandises)			-471	-1350
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3337912	3300800
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			46898	70904
Autres achats et charges externes			4408313	4054994
Impôts, taxes et versements assimilés			815307	803998
Salaires et traitements			4287591	4155398
Charges sociales			1693312	1636138
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			920803	945725
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			38715	90674
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			84934	10988
Total des charges d’exploitation (II) 			15647188	15085007
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2940014	2367739
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2513	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			25931	4719
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25931	7232
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			52035	15443
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			52035	15443
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-26104	-8211
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2913911	2359528
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	25326			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2289		367290	
Reprises sur provisions et transferts de charges	228339		187048	
Total des produits exceptionnels (VII)	255953		554337	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2666			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			265649	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	418301		527134	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	420967		792782	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-165014		-238445	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	268760		211527	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	648809		522895	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18869086		18014315	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17037759		16627654	
BENEFICE OU PERTE	1831328		1386661	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3059513		8857
Total Immobilisations corporelles		22076702		4575644
Total Immobilisations financières		131399		18244
Total Général		25267614		4602745
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3068370
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		4301156		22351190
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				149643
Total Général		4301156		25569203
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	568681	49308		617989
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14309363	871495		15180858
AMORTISSEMENTS Total Général	14878044	920803		15798847
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3349635
Total Provisions réglementées	3159672	418301	228339	3349635
Provisions pour litiges				47085
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	90263		43178	47085
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	90674	38715	90674	38715
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	90674	38715	90674	38715
TOTAL GENERAL		457016		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	106546		106546	
Autres immobilisations financières	14905		14905	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4780331	4780331		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2892	2892		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	12152	12152		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	99405	99405		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	29758	29758		
Groupe et associés	9054051	9054051		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1033224	1033224		
Charges constatées d’avance	34153	34153		
TOTAL ETAT DES CREANCES	15167415	15045965	121451	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	791062	125001	666061	
Emprunts et dettes financières divers	257647	128479	129168	
Fournisseurs et comptes rattachés	1614100	1614100		
Personnel et comptes rattachés	790985	790985		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	509378	509378		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	78905	78905		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	112957	112957		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	136053	136053		
Groupe et associés	1601486	1601486		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1783022	1783022		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	51649	51649		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7727243	6932011	795229	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	730000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	228885			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel