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BILAN CLINIQUE SAINT-MICHEL 2019 Siren 569500135				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	406429	292881	113548	133744
Fonds commercial	2653084	527340	2125744	2125744
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	43572	12116	31456	71508
Constructions	13714191	7792886	5921304	6069376
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6561313	5399604	1161709	1415186
Autres immobilisations corporelles	1218733	1104757	113976	147204
Immobilisations en cours	538893		538893	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	14196		14196	13196
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	13997		13997	13997
Prêts	88302		88302	70186
Autres immobilisations financières	14905	4259	10645	10645
TOTAL (I)	25267614	15133843	10133771	10070786
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	760017		760017	591020
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				5498
Clients et comptes rattachés	1380778	90674	1290104	890737
Autres créances	5705441		5705441	6566630
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	82970		82970	140281
Charges constatées d’avance	36741		36741	77021
TOTAL (II)	7965946	90674	7875273	8271187
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	33233560	15224517	18009043	18341972
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	61744		61744	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	563249		563249	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6174		6174	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3958554		3958554	
Report à nouveau	2127774		2127684	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1386661		1404630	
Subventions d’investissement	2413		10995	
Provisions réglementées	3159672		2819586	
TOTAL (I)	11266242		10952617	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	90263		90263	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	90263		90263	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	248969		55561	
Emprunts et dettes financières divers (4)	382901		507322	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1081967		1188383	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1136181		3023656	
Dettes fiscales et sociales	1486199		1438420	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	441769		101734	
Autres dettes	1874552		984016	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6652538		7299092	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18009043		18341972	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	6			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	19359		19359	
Production vendue biens				
Production vendue services	17193398		17193398	16987284
Chiffres d’affaires nets	17212756		17212757	16987284
				
Production stockée				
Production immobilisée			72683	30555
Subventions d’exploitation			29162	137965
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			108276	124702
Autres produits			29868	48604
Total des produits d’exploitation (I)			17452746	17329110
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16739	
Variation de stock (marchandises)			-1350	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3300800	3734060
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			70904	-129551
Autres achats et charges externes			4054994	3721393
Impôts, taxes et versements assimilés			803998	816416
Salaires et traitements			4155398	4098908
Charges sociales			1636138	1623126
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			945725	958871
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			90674	53582
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10988	58084
Total des charges d’exploitation (II) 			15085007	14934888
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2367739	2394222
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2513	2471
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4719	21479
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7232	23950
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15443	9784
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15443	9784
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8211	14166
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2359528	2408388
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	367290		17472	
Reprises sur provisions et transferts de charges	187048		823233	
Total des produits exceptionnels (VII)	554337		840705	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	265649		375000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	527134		605032	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	792782		980032	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-238445		-139327	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	211527		215467	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	522895		648964	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18014315		18193765	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16627654		16789135	
BENEFICE OU PERTE	1386661		1404630	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3034061		25452
Total Immobilisations corporelles		21144748		1149790
Total Immobilisations financières		112283		19116
Total Général		24291092		1194358
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3059513
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			217836	22076702
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				131399
Total Général			217836	25267614
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	523033	45648		568681
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13441474	900077	32188	14309363
AMORTISSEMENTS Total Général	13964507	945725	32188	14878044
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3159672
Total Provisions réglementées	2819586	527134	187048	3159672
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	53582	90674	53582	90674
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	53582	90674	53582	90674
TOTAL GENERAL	2873168	617808	240630	3250346
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	88302		88302	
Autres immobilisations financières	14905		14905	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1380778	1380778		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9315	9315		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1138	1138		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5033	5033		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2500	2500		
Groupe et associés	4539090	4539090		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1148364	1148364		
Charges constatées d’avance	36741	36741		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7226166	7122959	103207	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	84857	84857		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	164113	39777	124336	
Emprunts et dettes financières divers	382901	126169	256732	
Fournisseurs et comptes rattachés	1136181	1136181		
Personnel et comptes rattachés	700472	700472		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	529934	529934		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	77116	77116		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	178677	178677		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	441769	441769		
Groupe et associés	1242836	1242836		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	842404	842404		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5781260	5400192	381068	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	160450			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	145		132	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	145		132