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BILAN CLINIQUE SAINT-MICHEL 2018 Siren 569500135				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	380977	247233	133744	175316
Fonds commercial	2653084	527340	2125744	2125744
Autres immobilisations incorporelles				6
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	80641	9133	71508	74195
Constructions	13374998	7305623	6069376	6401049
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6493459	5078273	1415186	1442698
Autres immobilisations corporelles	1195650	1048445	147204	141112
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	13196		13196	37193
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	13997		13997	
Prêts	70186		70186	52537
Autres immobilisations financières	14905	4259	10645	25645
TOTAL (I)	24291092	14220307	10070786	10475490
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	591020		591020	461469
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5498		5498	5142
Clients et comptes rattachés	944318	53582	890737	1068746
Autres créances	6566630		6566630	3264704
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	140281		140281	37495
Charges constatées d’avance	77021		77021	41944
TOTAL (II)	8324769	53582	8271187	4879500
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2615861	14273888	18341972	15354991
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	61744		61744	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	563249		563249	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	6			
Réserve légale (1)	6174		6174	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3958554		3958554	
Report à nouveau	2127684		2126198	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1404630		770986	
Subventions d’investissement	10995		28467	
Provisions réglementées	2819586		2344794	
TOTAL (I)	10952617		9860167	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	90263		829547	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	90263		829547	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	55561		30403	
Emprunts et dettes financières divers (4)	507322		630233	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1188383		388493	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3023656		2251487	
Dettes fiscales et sociales	1438420		1161157	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	101734		27121	
Autres dettes	984016		176382	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7299092		4665277	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18341972		15354991	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	6			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				20405
Production vendue biens				
Production vendue services	16987284		16987284	15804114
Chiffres d’affaires nets	16987284		16987284	15824519
				
Production stockée				
Production immobilisée			30555	65280
Subventions d’exploitation			137965	143083
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			124702	26725
Autres produits			48604	66711
Total des produits d’exploitation (I)			17329110	16126318
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				19360
Variation de stock (marchandises)				-979
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3734060	3410675
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-129551	2771
Autres achats et charges externes			3721393	4037316
Impôts, taxes et versements assimilés			816416	658667
Salaires et traitements			4098908	3898628
Charges sociales			1623126	1717741
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			958871	995794
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			53582	19843
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				8354
Autres charges			58084	33891
Total des charges d’exploitation (II) 			14934888	14802062
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2394222	1324255
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2471	2410
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			21479	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23950	2410
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9784	13596
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9784	13596
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			14166	-11186
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2408388	1313069
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17472		32054	
Reprises sur provisions et transferts de charges	823233		117665	
Total des produits exceptionnels (VII)	840705		149719	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	375000		5924	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	605032		687067	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	980032		692991	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-139327		-543272	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	215467		19881	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	648964		-21070	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18193765		16278447	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16789135		15507460	
BENEFICE OU PERTE	1404630		770986	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			6	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	478070	44963		523033
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12527567	4157698		13441473
AMORTISSEMENTS Total Général	13005637	4202661		13964506
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				81909
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				8354
Total Provisions pour risques et charges	829547		739284	90263
sur immobilisations – incorporelles	251540			251540
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	4259			4259
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	255799			255799
TOTAL GENERAL	1085346		739284	346062
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	70186		70186	
Autres immobilisations financières	14905		14905	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	944318	944318		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12531	12531		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	23	23		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	77837	778371		
Groupe et associés	5659294	5659294		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	816944	816944		
Charges constatées d’avance	77021	77021		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7673060	7587969	85090	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	507322	124609	382713	
Fournisseurs et comptes rattachés	3023656	3023656		
Personnel et comptes rattachés	695503	695503		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	575478	575478		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	73609	73609		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	93830	93830		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	101734	101734		
Groupe et associés	815542	815542		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1356856	1356856		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7299092	5469811	382713	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	122871			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	132		128	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	132		128