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BILAN CLINIQUE SAINT-MICHEL 2017 Siren 569500135				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	377586	202270	175316	47545
Fonds commercial	2653084	527340	2125744	2125744
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	80641	6446	74195	67591
Constructions	13210907	6809859	6401049	6622870
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6160551	4717853	1442698	1528085
Autres immobilisations corporelles	1134522	993409	141112	136502
Immobilisations en cours				19360
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	37193		37193	37193
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	52537		52537	34997
Autres immobilisations financières	29905	4259	25645	25645
TOTAL (I)	23736925	13261435	10475490	10645531
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	461469		461469	463261
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5142		5142	327
Clients et comptes rattachés	1088589	19843	1068746	881024
Autres créances	3264704		3264704	1905049
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	37495		37495	12898
Charges constatées d’avance	41944		41944	54767
TOTAL (II)	4899343	19843	4879500	3317327
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	28636269	13281278	15354991	13962857
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	61744		61744	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	563249		563249	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6174		6174	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3958554		2934544	
Report à nouveau	2126198		2126198	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	770986		1024010	
Subventions d’investissement	28467		60521	
Provisions réglementées	2344794		1775392	
TOTAL (I)	9860167		8551833	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	829547		822469	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	829547		822469	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	30403		6500	
Emprunts et dettes financières divers (4)	630233		47157	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	388493		85756	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2251487		1001266	
Dettes fiscales et sociales	1161157		1249267	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	27121		218285	
Autres dettes	176382		1973325	
Produits constatés d’avance (2)			7000	
TOTAL (IV)	4665277		4588556	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15354991		13962857	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	20405		20405	25287
Production vendue biens				
Production vendue services	15804114		15804114	15298030
Chiffres d’affaires nets	15824518		15824519	15323317
				
Production stockée				
Production immobilisée			65280	37122
Subventions d’exploitation			143083	610725
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26725	94092
Autres produits			66711	5177
Total des produits d’exploitation (I)			16126318	16070432
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			19360	25148
Variation de stock (marchandises)			-979	2843
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3410675	3406896
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2771	34250
Autres achats et charges externes			4037316	2961082
Impôts, taxes et versements assimilés			658667	778751
Salaires et traitements			3898628	3884200
Charges sociales			1717741	1781367
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			995794	1017520
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19843	9870
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			8354	46291
Autres charges			33891	132085
Total des charges d’exploitation (II) 			14802062	14080303
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1324255	1990130
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2410	2520
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2410	2520
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13596	21268
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13596	21268
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11186	-18748
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1313069	1971382
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	32054		40681	
Reprises sur provisions et transferts de charges	117665		247770	
Total des produits exceptionnels (VII)	149719		288451	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			100049	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5924			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	687067		731961	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	692991		832011	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-543272		-543560	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	19881		137341	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-21070		266471	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16278447		16361403	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15507460		15337394	
BENEFICE OU PERTE	770986		1024010	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2868970		161700
Total Immobilisations corporelles		19942522		877303
Total Immobilisations financières		102094		17540
Total Général		22913586		1056544
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3030670
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			233204	20586621
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				119634
Total Général			233204	23736926
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	444141	33928		478070
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11568114	961866	2414	12527566
AMORTISSEMENTS Total Général	12012256	995794	2414	13005636
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2344794
Total Provisions réglementées	1775392	687067	117665	2344794
Provisions pour litiges				81909
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				747638
Total Provisions pour risques et charges	822469	8354	1276	829547
sur immobilisations – incorporelles	251540			251540
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9870	19843	9870	19843
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	261410	19843	9870	271383
TOTAL GENERAL	2859271	715264	128811	3445724
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	52537			
Autres immobilisations financières	29905			
Clients douteux ou litigieux	25677			
Autres créances clients	1062913			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9316			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	81965			
Groupe et associés	2678748			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	494674			
Charges constatées d’avance	41944			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4477679	4395238	82442	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	28766	28766		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1638	1638		
Emprunts et dettes financières divers	630233	233	630000	
Fournisseurs et comptes rattachés	2251487	2251487		
Personnel et comptes rattachés	470533	470533		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	447623	447623		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	53175	53175		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	189825	189825		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	27121	27121		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	564875	564875		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4665277	4035277	630000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	630000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	139			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	139