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BILAN CLINIQUE SAINT-MICHEL 2016 Siren 569500135				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	215886	168341	47545	38216
Fonds commercial	2653084	527340	2125744	2125744
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	71552	3961	67591	38414
Constructions	12927930	6305060	6622870	6662186
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5856971	4328887	1528085	1595290
Autres immobilisations corporelles	1066709	930207	136502	138009
Immobilisations en cours	19360		19360	27834
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	37193		37193	26193
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	34997		34997	
Autres immobilisations financières	29905	4259	25645	35645
TOTAL (I)	22913586	12268055	10645531	10687531
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	463261		463261	500354
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	327		327	
Clients et comptes rattachés	890894	9870	881024	545084
Autres créances	1905049		1905049	1991860
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12898		12898	104004
Charges constatées d’avance	54767		54767	68160
TOTAL (II)				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26240782	12277925	13962857	13896993
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	61744		61744	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	563249		563249	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6174		6174	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2934544		2320481	
Report à nouveau	2126198		2126198	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1024010		614063	
Subventions d’investissement	60521		21024	
Provisions réglementées	1775392		1205943	
TOTAL (I)				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	822469		887572	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6500		31456	
Emprunts et dettes financières divers (4)	47157		59461	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	85756			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1001266		853062	
Dettes fiscales et sociales	1249267		1042796	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	218285		47611	
Autres dettes	1973325		56157	
Produits constatés d’avance (2)	7000			
TOTAL (IV)	4588556		6090645	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	33962857		13895993	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	25287		25287	34094
Production vendue biens				
Production vendue services	15298030		15298030	15090010
Chiffres d’affaires nets	15323317		15323317	15124104
				
Production stockée				
Production immobilisée			37122	32928
Subventions d’exploitation			610725	212907
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			94092	4530
Autres produits			5177	92381
Total des produits d’exploitation (I)			16070432	15466850
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			25148	37709
Variation de stock (marchandises)			2843	-3609
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3406896	3315593
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			34250	1985
Autres achats et charges externes			2961082	2811611
Impôts, taxes et versements assimilés			778751	792873
Salaires et traitements			3884200	3851670
Charges sociales			1781367	1670858
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1017520	976499
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9870	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			46291	85071
Autres charges			132085	107239
Total des charges d’exploitation (II) 			14020301	13647499
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1990130	1819351
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2520	2520
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				47863
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				45
Total des produits financiers (V)			2520	50428
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21268	33302
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			71268	33302
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18748	17126
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1971382	18364771
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	40681		5256	
Reprises sur provisions et transferts de charges	247770		101748	
Total des produits exceptionnels (VII)	288451		107004	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	100049		35801	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			16380	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	731961		1354007	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	832011		1405150	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-543560			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	137341			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	266471		-76770	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16361403		15624282	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15337333		15010219	
BENEFICE OU PERTE	1024010		614063	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2838176		30794
Total Immobilisations corporelles		19039393		936563
Total Immobilisations financières		66097		45597
Total Général		21438096		1013354
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2868970
Virement postes immobilisations corporelles en cours		27834		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		50000		102094
Total Général		37834		12913586
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	422676	21465		444141
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10572060	996096		11568114
AMORTISSEMENTS Total Général	10994736	1017520		12022256
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1775392
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				83186
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				739284
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	251540			251540
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	44341	9870	44341	9870
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	34997			
Autres immobilisations financières	29905			
Clients douteux ou litigieux	12226			
Autres créances clients	878669			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10338			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2135			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	344142			
Groupe et associés	1253832			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	294601			
Charges constatées d’avance	54767			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2915612	2850711	64901	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6500	6500		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	47157	8257	38900	
Fournisseurs et comptes rattachés	1001266	1001266		
Personnel et comptes rattachés	606384	606384		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	441627	441627		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15291	15291		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	185964	185964		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	218285	218285		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2059080	2059080		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7000	7000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4588595	4549656	38900	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2531			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	66585			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel