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BILAN TRANSPORTS G GAUTIER 2018 Siren 569200959				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4340956	3848225	492731	696018
Fonds commercial	15244		15244	68244
Autres immobilisations incorporelles	14163		14163	47894
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3811627	2434448	1377178	1552953
Constructions	13299437	12003904	1295533	2311847
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2781711	2620018	161692	444273
Autres immobilisations corporelles	12238600	10770016	1468583	2260390
Immobilisations en cours	71001		71001	284715
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	49436094	34646020	14790073	10118141
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	23580	22395	1185	5685
Prêts	764755		764755	971931
Autres immobilisations financières	1537062	10186	1526875	1191810
TOTAL (I)	88334236	66355216	21979019	19953907
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	702285	55712	646573	974428
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	13987274	132380	13854893	22294891
Autres créances	15897478	323649	15573828	16497807
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	215		215	215
Disponibilités	28635370		28635370	9985813
Charges constatées d’avance	721127		721127	809660
TOTAL (II)	59943751	511742	59432008	50562816
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	148277987	66866959	81411028	70516724
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1348192		1600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1572850		88564	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	160000		160000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1659485		9704694	
Report à nouveau	-9520986			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4615390		-8045209	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1488596		1930675	
TOTAL (I)	1323528		5438724	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	542184		351934	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	542184		351934	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	840551		1892724	
Emprunts et dettes financières divers (4)	505699		632081	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13141292		18438115	
Dettes fiscales et sociales	10277138		16653361	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	98466		635678	
Autres dettes	54650424		26474103	
Produits constatés d’avance (2)	31743			
TOTAL (IV)	79545316		64726066	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	81411028		70516724	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	78165300		62737498	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5892		86	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3750006		3750006	4261145
Production vendue biens	75910		75910	50307
Production vendue services	164619607	135519	164755126	199113492
Chiffres d’affaires nets	168445523	135519	168581043	203424945
				
Production stockée				
Production immobilisée			24235	65744
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			435183	383313
Autres produits			1388573	1934841
Total des produits d’exploitation (I)			170429034	205808845
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1528741	1642865
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13548169	17095367
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			318603	-332723
Autres achats et charges externes			100770944	118150376
Impôts, taxes et versements assimilés			3480756	4281421
Salaires et traitements			34133223	41445096
Charges sociales			10540489	13415145
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1846629	2356050
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			58155	368571
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3252172	3773354
Total des charges d’exploitation (II) 			169477885	202195524
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			951149	3613320
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5789070	2246720
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			21469	1810
Autres intérêts et produits assimilés			656419	663525
Reprises sur provisions et transferts de charges			700000	
Différences positives de change				10
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7166958	2912065
Dotations financières sur amortissements et provisions			1400000	5528000
Intérêts et charges assimilées			717734	827340
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2117734	6355340
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5049224	-3443274
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6000373	170046
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7524		23601	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	24521476		505746	
Reprises sur provisions et transferts de charges	836955		742554	
Total des produits exceptionnels (VII)	25365957		1271902	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12936358		7488803	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13096607		170346	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	545229		355630	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26578194		8014779	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1212237		-6742877	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			51864	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	172745		1420514	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	202961950		209992813	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	198346560		218038022	
BENEFICE OU PERTE	4615390		-8045209	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1788689		2375541	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	207629		240993	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	94793		124256	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4502196		184069
Total Immobilisations corporelles		50617634		1097014
Total Immobilisations financières		46332951		16244913
Total Général		101452782		17525997
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		33731	282170	4370364
Virement postes immobilisations corporelles en cours		42673		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		42673	19469598	32202378
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10816371	51761493
Total Général		76404	30568139	88334236
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3682523	364992	199289	3848225
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	43618994	1481637	17272242	27828388
AMORTISSEMENTS Total Général	47301517	1846629	17471532	31676614
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1488596
Total Provisions réglementées	1930675	163729	605807	1488596
Provisions pour litiges				542184
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	351934	381500	191250	542184
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				34646020
sur immobilisations –autres immobilisations financières	32581			32581
Sur stocks et en cours	46459	55712	46459	55712
Sur comptes clients	311030	2443	181093	132380
Autres provisions pour dépréciation	363548		39898	323649
Total Provisions pour dépréciation	34699640	1458155	967451	35190344
TOTAL GENERAL	36982249	2003385	1764509	37221125
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		58155	227553	
                                             - Financières		1400000	700000	
                                            - Exceptionnelles		545229	836955	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	764755		764755	
Autres immobilisations financières	1537062		1537062	
Clients douteux ou litigieux	148954		148954	
Autres créances clients	13838319	13838319		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3562	3562		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	246672	246672		
Impôts sur les bénéfices	2479059	2479059		
T. V. A.	877969	877969		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	784815	784815		
Groupe et associés	10958299	10958299		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	547099	547099		
Charges constatées d’avance	721127	721127		
TOTAL ETAT DES CREANCES	32907698	30456925	2450772	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5892	5892		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	834658	213237	592211	29209
Emprunts et dettes financières divers	505699	5857	156904	342938
Fournisseurs et comptes rattachés	13141292	13141292		
Personnel et comptes rattachés	4078026	4078026		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3351508	3351508		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2689493	2689493		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	158110	158110		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	98466	98466		
Groupe et associés	51237256	51237256		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3413168	3154416	258752	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	31743	31743		
TOTAL – ETAT DES DETTES	79545316	78165300	1007868	372147
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1183973			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	3440196		5953796	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	67115034		79376654	
Location, charges locatives et de copropriété	7121713		8675814	
Personnel extérieur à l’entreprise	5846688		5933006	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5394030		1308517	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	15293476		22856384	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	100770944		118150376	
Taxe professionnelle	1221945		1611011	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2258811		2670410	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3480756		4281421	
Montant de la TVA. collectée	32563442		40323020	
Total TVA. déductible sur biens et services	22749801		27443800	
Effectif moyen du personnel	860		1101	
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	860		1101