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BILAN SCHAEFFLER FRANCE 2019 Siren 568504161				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	6939918		6939918	6939919
Autres immobilisations incorporelles	1533975	1485965	48009	65506
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4344691	3458076	886615	1017647
Constructions	74758224	64321915	10436308	11193327
Installations techniques, matériel et outillage industriels	321798710	263501230	58297479	57114561
Autres immobilisations corporelles	12357251	9867576	2489675	2008304
Immobilisations en cours	16505043		16505043	15423808
Avances et acomptes	289423		289423	3351348
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	200		200	200
Prêts	10000000		10000000	25454
Autres immobilisations financières	83292		83292	70672
TOTAL (I)	448610730	342634763	105975966	97210746
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	21346590	6462256	14884333	17797500
En cours de production de biens	6880333		6880333	16275985
En cours de production de services	387396		387396	212467
Produits intermédiaires et finis	10851312	3091413	7759899	9726977
Marchandises	16358713	856691	15502021	13793721
Avances et acomptes versés sur commandes	229006		229006	812357
Clients et comptes rattachés	105766811	1475475	104291336	102470497
Autres créances	15555438		15555438	37204258
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	1820856		1820856	1176182
TOTAL (II)	179196459	11885837	167310622	199469944
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	288031		288031	58019
TOTAL GENERAL (0 à V)	628095221	354520600	273574620	296738709
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	27721600		27721600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7485007		7485007	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2772160		2772160	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	52095581		55600000	
Report à nouveau			76021	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-10044513		11406549	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	35890246		35391855	
TOTAL (I)	115920081		140453193	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	554336		1161664	
Provisions pour charges	60097875		40112000	
TOTAL (III)	60652211		41273665	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	181384			
Emprunts et dettes financières divers (4)			24902	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	80039		15207	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41651707		55861657	
Dettes fiscales et sociales	31151191		32836090	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	23563636		25817580	
Produits constatés d’avance (2)	295430		436870	
TOTAL (IV)	96923386		114992305	
(V)	78942		19546	
TOTAL GENERAL (I à V)	273574620		296738709	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	95964755		114992305	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	181384			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	241798209	60981057	302779266	311075599
Production vendue biens	39338775	280089859	319428634	350537021
Production vendue services	426728	9807063	10233790	8591996
Chiffres d’affaires nets	281563712	350877978	632441690	670204617
				
Production stockée			-11388621	4429291
Production immobilisée			20746741	19399096
Subventions d’exploitation			29764	15948
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4749444	3236182
Autres produits			732024	8116408
Total des produits d’exploitation (I)			647311041	705401542
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			264264811	268704910
Variation de stock (marchandises)			-2093274	-2904234
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			143900975	171491973
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2861717	-4522196
Autres achats et charges externes			67626727	84357528
Impôts, taxes et versements assimilés			8410355	8465239
Salaires et traitements			92576047	93916977
Charges sociales			34688349	35326772
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17067374	15763233
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1357677	1696221
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4047212	3552464
Autres charges			3159876	11984845
Total des charges d’exploitation (II) 			637867846	687833732
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9443195	17567810
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			145737	187256
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			145737	187256
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			183392	171624
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			183392	171624
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-37655	15632
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9405540	17583442
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			375	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4066300		382776	
Reprises sur provisions et transferts de charges	7126155		6073796	
Total des produits exceptionnels (VII)	11192455		6456947	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2471054		60137	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	25722545		10099908	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28193599		10160045	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17001144		-3703098	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	108892			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2340017		2473795	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	658649233		712045745	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	668693746		700639196	
BENEFICE OU PERTE	-10044513		11406549	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	896450		514070	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	866432		1123374	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8520000		21000
Total Immobilisations corporelles		424151000		18296000
Total Immobilisations financières		96000		10013
Total Général		432767000		28330000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			66000	8475000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12394000	430053000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			26000	10083000
Total Général			12486000	448611000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				29304000
Total Provisions réglementées	35392000	7625000	7126000	35891000
Provisions pour litiges				195000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				288000
Provisions pour pensions et obligations similaires				33684000
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	41273000	22145000	2766000	60652000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	10175000	1291000	1056000	10410000
Sur comptes clients	1440000	67000	31000	1476000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11615000	1358000	1087000	11886000
TOTAL GENERAL	88280000	31128000	10979000	108429000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	181000	181000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	41652000	41652000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31151000	31151000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23564000	23564000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	96628000	96628000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel