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BILAN SCHAEFFLER FRANCE 2018 Siren 568504161				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	6939919		6939919	6939919
Autres immobilisations incorporelles	1579700	1514195	65506	88800
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4467552	3449905	1017647	1037617
Constructions	75783142	64589815	11193327	11974368
Installations techniques, matériel et outillage industriels	313278148	256163587	57114561	55270267
Autres immobilisations corporelles	11847488	9839183	2008304	2055573
Immobilisations en cours	15423808		15423808	12490743
Avances et acomptes	3351348		3351348	869037
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	200		200	200
Prêts	25454		25454	7129704
Autres immobilisations financières	70672		70672	80072
TOTAL (I)	432767432	335556685	97210746	90877893
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	24208307	6410807	17797500	13852929
En cours de production de biens	16275985		16275985	10810907
En cours de production de services	212467		212467	574863
Produits intermédiaires et finis	13019213	3292236	9726977	11112373
Marchandises	14265438	471718	13793721	10739869
Avances et acomptes versés sur commandes	812357		812357	331680
Clients et comptes rattachés	103910224	1439727	102470497	125083097
Autres créances	37204258		37204258	12376615
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				201919
Charges constatées d’avance	1176182		1176182	134744
TOTAL (II)	211084432	11614488	199469944	185218996
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	58019		58019	292427
TOTAL GENERAL (0 à V)	643909882	347171173	296738709	276389315
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	27721600		27721600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7485007		7485007	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2772160		2772160	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	55600000		36900000	
Report à nouveau	76021		14959	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11406549		18761063	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	35391855		33211743	
TOTAL (I)	140453193		126866532	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1161664		1052204	
Provisions pour charges	40112000		36995409	
TOTAL (III)	41273665		38047613	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	24902		382619	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	15207		27099	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	55861657		54510485	
Dettes fiscales et sociales	32836090		37016750	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			49000	
Autres dettes	25817580		19327650	
Produits constatés d’avance (2)	436870		51750	
TOTAL (IV)	114992305		111365353	
(V)	19546		109817	
TOTAL GENERAL (I à V)	296738709		276389316	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	114992305		111365353	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	248639893	62435707	311075599	315509368
Production vendue biens	48724773	301812248	350537021	359126929
Production vendue services	444079	8147917	8591996	9991453
Chiffres d’affaires nets	297808745	372395872	670204617	684627749
				
Production stockée			4429291	535465
Production immobilisée			19399096	23860450
Subventions d’exploitation			15948	23125
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3236182	8108983
Autres produits			8116408	2187749
Total des produits d’exploitation (I)			705401542	719343522
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			268704910	278467583
Variation de stock (marchandises)			-2904234	4328113
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			171491973	164547891
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4522196	1322181
Autres achats et charges externes			84357528	90106696
Impôts, taxes et versements assimilés			8465239	8756120
Salaires et traitements			93916977	96392319
Charges sociales			35326772	35296138
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15763233	13581159
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1696221	1052386
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3552464	1521256
Autres charges			11984845	3142831
Total des charges d’exploitation (II) 			687833732	698514673
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			17567810	20828849
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			187256	212769
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			187256	212779
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			171624	167033
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			171624	167033
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			15632	45746
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			17583442	20874595
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	375		3374	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	382776		421143	
Reprises sur provisions et transferts de charges	6073796		7263816	
Total des produits exceptionnels (VII)	6456947		7688332	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	60137		166244	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10099908		7270096	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10160045		7436340	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3703098		251992	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			222201	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2473795		2143324	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	712045745		727244633	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	700639196		708483571	
BENEFICE OU PERTE	11406549		18761063	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	514070		933203	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1123374		1121015	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8505		15
Total Immobilisations corporelles		406456		22196
Total Immobilisations financières		151		1
Total Général		415112		22212
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8520
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4501	424151
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			56	96
Total Général			4557	432767
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1476	38		1514
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	322759	15725	4441	334043
AMORTISSEMENTS Total Général	324235	15763	4441	335557
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	25000	25000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	55862000	55862000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32836000	32836000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25818000	25818000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	114556000	114556000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel