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BILAN SCHAEFFLER FRANCE 2017 Siren 568504161				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	6939919		6939919	6939919
Autres immobilisations incorporelles	1564705	1475905	88800	27132
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4467552	3429936	1037617	1075471
Constructions	74965310	62990942	11974368	12200854
Installations techniques, matériel et outillage industriels	302514966	247244699	55270267	43648345
Autres immobilisations corporelles	11147974	9092400	2055573	1684000
Immobilisations en cours	12490743		12490743	13789365
Avances et acomptes	869037		869037	2003092
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	200		200	200
Prêts	71297		71297	115507
Autres immobilisations financières	80072		80072	84312
TOTAL (I)	415111776	324233882	90877893	81568199
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19686112	5833183	13852928	14667269
En cours de production de biens	10810907		10810907	11192014
En cours de production de services	574863		574863	467663
Produits intermédiaires et finis	13692604	2580231	11112373	11037326
Marchandises	11361205	621336	10739869	15964988
Avances et acomptes versés sur commandes	331680		331680	455038
Clients et comptes rattachés	126516313	1433216	125083097	122174121
Autres créances	12376615		12376615	10362984
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	201919		201919	457225
Charges constatées d’avance	134744		134744	60094
TOTAL (II)	195686962	10467966	185218996	186838721
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	292427		292427	120324
TOTAL GENERAL (0 à V)	611091164	334701848	276389316	268527244
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	27721600		27721600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7485007		7485007	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2772160		2772160	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	36900000		33323819	
Report à nouveau	14959		3082	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	18761063		3588058	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	33211743		33205463	
TOTAL (I)	126866532		108099189	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1052204		3136792	
Provisions pour charges	36995409		39303797	
TOTAL (III)	38047613		42440589	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	382619		5646454	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	27099		7444	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	54510485		59482006	
Dettes fiscales et sociales	37016750		34609984	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	49000		663169	
Autres dettes	19327650		16769960	
Produits constatés d’avance (2)	51750		357812	
TOTAL (IV)	111365353		117536829	
(V)	109817		450636	
TOTAL GENERAL (I à V)	276389316		268527244	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	111365353		117536829	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	247195028	68314340	315509368	310902566
Production vendue biens	45761630	313365299	359126929	335632008
Production vendue services	192726	9798727	9991453	8951066
Chiffres d’affaires nets	293149383	391478366	684627749	655485640
				
Production stockée			535465	-161954
Production immobilisée			23860450	17490134
Subventions d’exploitation			23125	9987
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8108983	4477907
Autres produits			2187749	1159253
Total des produits d’exploitation (I)			719343522	678460968
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			278467583	283468316
Variation de stock (marchandises)			4328113	-6406299
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			164547891	146835868
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1322181	855319
Autres achats et charges externes			90106696	82348856
Impôts, taxes et versements assimilés			8756120	7918982
Salaires et traitements			96392319	95353088
Charges sociales			35296138	35593000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13581158	12750069
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1052386	603845
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1521256	9649025
Autres charges			3142830	2162775
Total des charges d’exploitation (II) 			698514673	671132842
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			20828849	7328126
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			212769	215535
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			10	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			212779	215535
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			167033	163511
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			167033	163511
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			45746	52024
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			20874595	7380149
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3373			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	421142		256161	
Reprises sur provisions et transferts de charges	7263815		3727618	
Total des produits exceptionnels (VII)	7688332		3983779	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			60000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	166243		205541	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7270095		6774108	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7436339		7039649	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	251992		-3055870	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	222201			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2143323		736221	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	727244633		682660281	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	708483570		679072223	
BENEFICE OU PERTE	18761062		3588058	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	933203		713675	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1121015		976130	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	318288000	13554000	9084000	322758000
AMORTISSEMENTS Total Général	319793000	13581000	9140000	324234000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				26164000
Total Provisions réglementées	33205000	7270000	7263000	33212000
Provisions pour litiges				146000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				110000
Provisions pour pensions et obligations similaires				28676000
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				9115000
Total Provisions pour risques et charges	42441000	1522000	5916000	38047000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	9317000	974000	1256000	9035000
Sur comptes clients	1360000	78000	5000	1433000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10677000	1052000	1261000	10468000
TOTAL GENERAL	86323000	9844000	14440000	81727000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	383000			
Fournisseurs et comptes rattachés	54510000	5268000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	37017000	22202000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	49000			
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19328000	18325000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	111314000	111314000		24761000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel