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BILAN SCHAEFFLER FRANCE 2016 Siren 568504161				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	6939918		6939918	11594318
Autres immobilisations incorporelles	1531571	1504439	27132	62755
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3616598	2541126	1075471	836996
Constructions	74920123	62719268	12200854	12534944
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	10435670	8751670	1683999	1480961
Immobilisations en cours	13789365		13789365	10699085
Avances et acomptes	2003091		2003091	2016602
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	200		200	200
Prêts	115507		115507	148038
Autres immobilisations financières	84312		84312	85749
TOTAL (I)	401360948	319792749	81568198	76281409
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	21008292	6341023	14667269	14798603
En cours de production de biens	11192013		11192013	9359808
En cours de production de services	467662		467662	325799
Produits intermédiaires et finis	12883232	1845906	11037326	13422122
Marchandises	17094643	1129655	15964987	9476832
Avances et acomptes versés sur commandes	455038		455038	948138
Clients et comptes rattachés	123534663	1360542	122174120	106569267
Autres créances	10362983		10362983	14858816
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	457224		457224	430501
Charges constatées d’avance	60093		60093	5468414
TOTAL (II)	197515848	10677128	186838720	175658306
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	120324		120324	33179
TOTAL GENERAL (0 à V)	598997121	330469877	268527243	251972895
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	27721600		27721600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7485007		7485007	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2772160		2772160	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	33323819		28200000	
Report à nouveau	3081		30877	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3588058		9472203	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	33205463		30158973	
TOTAL (I)	106099189		105840822	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3136792		1851718	
Provisions pour charges	39303797		33518570	
TOTAL (III)	42440589		35370288	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	5646454		5700	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7444		85807	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	59482006		57566510	
Dettes fiscales et sociales	34609983		36724191	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	663168		351820	
Autres dettes	16769960		14479803	
Produits constatés d’avance (2)	357811		1481027	
TOTAL (IV)	117536829		110694860	
(V)	450636		66923	
TOTAL GENERAL (I à V)	266527243		251972895	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	117536829		110636455	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	247884420	63018145	310902566	312303784
Production vendue biens	42400214	293231793	335632007	326801477
Production vendue services	833480	8117585	8951065	6982661
Chiffres d’affaires nets	291118115	364367524	655485639	646087923
				
Production stockée			-161954	1358754
Production immobilisée			17490134	13808598
Subventions d’exploitation			9987	31851
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4477907	5754308
Autres produits			1159253	78287
Total des produits d’exploitation (I)			678460967	667119725
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			283468316	267310383
Variation de stock (marchandises)			-6406299	1552492
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			146835867	159224412
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			855318	-449742
Autres achats et charges externes			82348855	69771153
Impôts, taxes et versements assimilés			7918982	8123036
Salaires et traitements			95353087	94977447
Charges sociales			35592999	36525777
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12750068	12980959
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			603844	1229465
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			9649024	3966631
Autres charges			2162774	1163602
Total des charges d’exploitation (II) 			671132842	656375621
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7328125	10744103
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			215534	174253
Reprises sur provisions et transferts de charges				124190
Différences positives de change				2387832
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			215534	2686276
Dotations financières sur amortissements et provisions				33179
Intérêts et charges assimilées			163510	207780
Différences négatives de change				1205737
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			163510	1446696
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			52023	1239580
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7380149	11983683
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			24	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	256161		541838	
Reprises sur provisions et transferts de charges	3727618		4388205	
Total des produits exceptionnels (VII)	3983779		4930068	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	60000		10597	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	205541		99466	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6774108		5645471	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7039649		5755534	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3055870		-825466	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	736221		1686013	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	682660281		674736069	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	679072223		665263865	
BENEFICE OU PERTE	3588058		9472203	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	713675		1029008	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	976130		1107937	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1573		
Total Immobilisations corporelles		372805		
Total Immobilisations financières		234		
Total Général		386206		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1532
Virement postes immobilisations corporelles en cours		10699		
Virement postes - Avances et acomptes		2017		
Total Immobilisations corporelles				392689
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				200
Total Général				401361
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				23734
Total Provisions réglementées	30159	6774	3728	33205
Provisions pour litiges				182
Provisions pour garanties données aux clients				519
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				121
Provisions pour pensions et obligations similaires				29903
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				11716
Total Provisions pour risques et charges	35370	9650	2579	42441
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	9874	572	1129	9317
Sur comptes clients	1385	31	56	1360
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11259	603	1185	10677
TOTAL GENERAL	76788	17027	7492	86323
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	5646			
Fournisseurs et comptes rattachés	59482	7065		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	663			
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16770	16121		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	117178	43413		33941
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel