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BILAN COMPAGNIE DES TRANSPORTS STRASBOURGEOIS 2021 Siren 568500680				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1555845	467095	1088750	587652
Concessions, brevets et droits similaires	26753576	23219979	3533596	2039509
Fonds commercial				82000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	23214317	17571506	5642811	8077517
Constructions	497346910	313306700	184040209	196241935
Installations techniques, matériel et outillage industriels	117646487	88039228	29607258	28613643
Autres immobilisations corporelles	331537835	214551202	116986632	107324887
Immobilisations en cours	57849072		57849072	85889878
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	316200		316200	316200
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3791546		3791546	3576070
Autres immobilisations financières	63662		63662	63249
TOTAL (I)	1060075454	657155713	402919740	432812543
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14111284	4277858	9833425	10380375
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	69273		69273	110568
Clients et comptes rattachés	1476232		1476232	1368447
Autres créances	44055133		44055133	19276691
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	9472516		9472516	9472516
Disponibilités	31000969		31000969	29142055
Charges constatées d’avance	1302420		1302420	806244
TOTAL (II)	101487830	4277858	97209971	70556898
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	25		25	
TOTAL GENERAL (0 à V)	1161563309	661433571	500129737	503369442
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	5000000		5000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500000		500000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	936027		936027	
Report à nouveau	-10033164		-4255908	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1668812		-5777256	
Subventions d’investissement	85963784		90689382	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	84035459		87092245	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	407658		184072	
Provisions pour charges	35242824		34818766	
TOTAL (III)	35650482		35002838	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	308064821		268701931	
Emprunts et dettes financières divers (4)	16512409		63036494	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14128163		10185074	
Dettes fiscales et sociales	12113330		11337484	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	22748666		20598333	
Autres dettes	4724997		4780907	
Produits constatés d’avance (2)	2151406		2634132	
TOTAL (IV)	380443795		381274357	
(V)			1	
TOTAL GENERAL (I à V)	500129737		503369442	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			49896743	63244295
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			49896743	63244295
				
Production stockée				
Production immobilisée			1472517	658253
Subventions d’exploitation			146174083	88607721
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6705540	3333753
Autres produits			115989	62586
Total des produits d’exploitation (I)			204364874	155906610
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9442495	7520223
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			9121830	5781667
Autres achats et charges externes			44306400	37703658
Impôts, taxes et versements assimilés			8359981	9056036
Salaires et traitements			62248365	57528518
Charges sociales			23620448	22076797
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40461174	37846275
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			261133	684213
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6415969	563628
Autres charges			24821	43549
Total des charges d’exploitation (II) 			204262621	178804569
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			102253	-22897959
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			166906	729987
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			412	387
Autres intérêts et produits assimilés			384	
Reprises sur provisions et transferts de charges			4367389	5542858
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			6570	12571
Total des produits financiers (V)			4541662	6285805
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4371872	4616023
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4371872	4616023
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			169790	1669781
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			272043	-21228177
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	393099		447154	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7121162		-5257735	
Reprises sur provisions et transferts de charges	206088		21007778	
Total des produits exceptionnels (VII)	7720350		16197196	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	179890		405374	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6202855		355489	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			43222	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6382745		804086	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1337604		15393110	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-59164		-57810	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	216626887		178389612	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	214958075		184166869	
BENEFICE OU PERTE	1668812		-5777256	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		870979		644199
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25127893		1787151
Total Immobilisations corporelles		1033748609		65879884
Total Immobilisations financières		3955520		224140
Total Général		1063703000		68535375
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			41333	1473845
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			79467	26835577
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			72033869	1027594624
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			8252	4171408
Total Général			72162921	1060075454
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	283326	225102	41333	467095
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21034343	2265104	79467	23219980
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	607600747	37970968	14044583	631527132
AMORTISSEMENTS Total Général	628918415	40461174	14165383	655214207
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				25
Provisions pour pensions et obligations similaires				5494579
Provisions pour impôts				1147164
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				27941756
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1066959
Total Provisions pour risques et charges	35002839	6415970	5768326	35650483
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	1972041		30535	1941506
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	4923406	261134	906682	4277859
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6895447	261134	937216	6219365
TOTAL GENERAL	41898286	6677105	6705542	41869848
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6633857	6705542	
                                             - Financières		26		
                                            - Exceptionnelles		43222		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3791546	143893	3647653	
Autres immobilisations financières	63662		63662	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1476233	1476233		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13209	13209		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1497189	1497189		
Impôts sur les bénéfices	59164	59164		
T. V. A.	3998073	3998073		
Autres impôts, taxes versements assimilés	4063150	4063150		
Divers	26297220	26297220		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8137128	8137128		
Charges constatées d’avance	1302420	1302420		
TOTAL ETAT DES CREANCES	50698994	46987679	3711315	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	308064821	28496440	107353520	172214861
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	16512410	16512410		
Fournisseurs et comptes rattachés	14128163	14128163		
Personnel et comptes rattachés	4380093	4380093		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5669588	5669588		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	844229	844229		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2689073	2689073		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	21279014	21279014		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4724998	4724998		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2151407	2151407		
TOTAL – ETAT DES DETTES	380443796	100875415	107353520	172214861
Emprunts souscrits en cours d’exercice	64200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24884844			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel