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BILAN COMPAGNIE DES TRANSPORTS STRASBOURGEOIS 2020 Siren 568500680				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	870978	283325	587652	404336
Concessions, brevets et droits similaires	25045893	23006383	2039509	5298221
Fonds commercial	82000		82000	82000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	23182292	15104774	8077517	5871443
Constructions	494420262	298178327	196241935	196724325
Installations techniques, matériel et outillage industriels	113573213	84959569	28613643	25785207
Autres immobilisations corporelles	316682962	209358075	107324887	110560428
Immobilisations en cours	85889878		85889878	79284784
Avances et acomptes				1433581
Participations évaluées - mise en équivalence	316200		316200	316200
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3576070		3576070	3478107
Autres immobilisations financières	63249		63249	62862
TOTAL (I)	1063703000	630890456	432812543	429301498
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15303781	4923406	10380375	10563558
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	110568		110568	65217
Clients et comptes rattachés	1368447		1368447	1603185
Autres créances	19276691		19276691	25567265
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	9472516		9472516	9472516
Disponibilités	29142055		29142055	22413925
Charges constatées d’avance	806244		806244	1295678
TOTAL (II)	75480304	4923406	70556898	70981346
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				22
TOTAL GENERAL (0 à V)	1139183305	635813862	503369442	500282867
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	5000000		5000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500000		500000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	936027		936027	
Report à nouveau	-4255908		-2403685	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5777256		-1852222	
Subventions d’investissement	90689382		90612860	
Provisions réglementées			20988915	
TOTAL (I)	87092245		113781894	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	184072		255422	
Provisions pour charges	34818766		37365547	
TOTAL (III)	35002838		37620970	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	268701931		244603337	
Emprunts et dettes financières divers (4)	63036494		60632513	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10185074		10273733	
Dettes fiscales et sociales	18398943		12467837	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13536874		12440937	
Autres dettes	4780907		5065312	
Produits constatés d’avance (2)	2634132		3396330	
TOTAL (IV)	381274357		348880002	
(V)	1			
TOTAL GENERAL (I à V)	503369442		500282867	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			63244295	88857511
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			63244295	88857511
				
Production stockée				
Production immobilisée			658253	937256
Subventions d’exploitation			11855566	12452156
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			80085908	85589752
Autres produits			62586	476767
Total des produits d’exploitation (I)			155906610	188313443
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7520223	8671599
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-446962	-192795
Autres achats et charges externes			43932288	43003729
Impôts, taxes et versements assimilés			9056036	9562143
Salaires et traitements			57528518	59844784
Charges sociales			22076797	22518317
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37846275	38133333
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				7572
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			684213	996427
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			563628	5748925
Autres charges			43549	38850
Total des charges d’exploitation (II) 			178804569	188332887
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-22897959	-19444
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			729987	168010
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			387	362
Autres intérêts et produits assimilés				428
Reprises sur provisions et transferts de charges			5542858	5839333
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			12571	17975
Total des produits financiers (V)			6285805	6026109
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4616023	4988121
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4616023	4988121
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1669781	1037988
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-21228177	1018544
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16197196		2811375	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	804086		5753422	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15393110		-2942047	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-57810		-71281	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	178389612		197150928	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	184166869		199003150	
BENEFICE OU PERTE	-5777256		-1852222	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	553637	285608	555919	283326
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18891167	2170181	27005	21034343
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	578277764	35390487	6067505	607600747
AMORTISSEMENTS Total Général	597722568	37846276	6650429	628918415
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	20988915	3390	20992305	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				35002839
Total Provisions pour risques et charges	37620971	603460	3221592	35002839
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	2002576		30535	1972041
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	4293261	684215	54070	4923406
Sur comptes clients	27557		27557	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6323394	684215	112162	6895447
TOTAL GENERAL	64933280	1291065	24326059	41898286
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1247843	3333754	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		43222	20992305	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3576070	137537	3438533	
Autres immobilisations financières	63250		63250	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1368448	1368448		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	66678	66678		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	733009	733009		
Impôts sur les bénéfices	57810	57810		
T. V. A.	4175669	4175669		
Autres impôts, taxes versements assimilés	8646092	8646092		
Divers	3132906	3132906		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2464528	2464528		
Charges constatées d’avance	806244	806244		
TOTAL ETAT DES CREANCES	25090704	21588921	3501783	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	268701932	23728706	105055361	139917865
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	63036494	63036494		
Fournisseurs et comptes rattachés	10185074	10185074		
Personnel et comptes rattachés	3457223	3457223		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5410310	5410310		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	77243	77243		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9454167	9454167		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13536874	13536874		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4780907	4780907		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2634133	2634133		
TOTAL – ETAT DES DETTES	381274357	136301131	105055361	139917865
Emprunts souscrits en cours d’exercice	82900000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	58258704			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1602		1560	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	1602		1560