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BILAN COMPAGNIE DES TRANSPORTS STRASBOURGEOIS 2018 Siren 568500680				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	744951	393050	351901	439045
Concessions, brevets et droits similaires	21425617	17000169	4425448	1528088
Fonds commercial	82000		82000	82000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	22261122	15863075	6398047	6255940
Constructions	469838054	267326517	202511537	215693910
Installations techniques, matériel et outillage industriels	105437658	78568524	26869133	26279070
Autres immobilisations corporelles	314095195	197302042	116793152	99520742
Immobilisations en cours	70415237		70415237	74837860
Avances et acomptes	1433581		1433581	1433581
Participations évaluées - mise en équivalence	356489		356489	356489
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3376584		3376584	3269526
Autres immobilisations financières	62799		62799	60208
TOTAL (I)	1009529292	576453379	433075912	429756466
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14664023	3495242	11168781	10143952
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	517918		517918	24977
Clients et comptes rattachés	5656401	25176	5631225	5301528
Autres créances	22402932		22402932	22733569
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	9472516		9472516	9472516
Disponibilités	27260910		27260910	22642703
Charges constatées d’avance	1542337		1542337	1729775
TOTAL (II)	81517040	3520418	77996621	72049023
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1091046332	579973798	511072534	501805489
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5000000		5000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500000		500000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	936027		936027	
Report à nouveau	-1434799		-1072005	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-968886		-362793	
Subventions d’investissement	93738113		103884879	
Provisions réglementées	18443999		16884817	
TOTAL (I)	116214454		125770925	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	552600		613680	
Provisions pour charges	33746142		32042589	
TOTAL (III)	34298742		32656269	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	261439634		260094861	
Emprunts et dettes financières divers (4)	54968188		40520517	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10037134		11785492	
Dettes fiscales et sociales	14094452		16203721	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11677418		6532296	
Autres dettes	5034836		4956172	
Produits constatés d’avance (2)	3307643		3285234	
TOTAL (IV)	360559309		343378295	
(V)	28			
TOTAL GENERAL (I à V)	511072534		501805489	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	86330628		86330628	80486755
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	86330628		86330628	80486755
				
Production stockée				
Production immobilisée			1372541	829322
Subventions d’exploitation			12843464	13347100
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41275222	41052159
Autres produits			438802	189928
Total des produits d’exploitation (I)			185889683	179971722
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10134841	7700045
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1038617	-202290
Autres achats et charges externes			36323082	33250870
Impôts, taxes et versements assimilés			10106955	9589190
Salaires et traitements			58048758	58154353
Charges sociales			21991475	21390830
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37194058	38500513
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			205731	347788
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5189619	4284027
Autres charges			54541	25766
Total des charges d’exploitation (II) 			186366083	180289782
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-476399	-318059
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			516720	218740
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			340	319
Autres intérêts et produits assimilés			40	6695
Reprises sur provisions et transferts de charges			6008520	5569972
Différences positives de change				39
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			33311	19560
Total des produits financiers (V)			6558932	5815327
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5385238	5555601
Différences négatives de change				212
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5385238	5555813
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1173693	259514
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			697293	-58544
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	392410		319517	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1348098		176314	
Reprises sur provisions et transferts de charges	3805650		3689407	
Total des produits exceptionnels (VII)	5546159		4185239	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	220710		659258	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1987335		789477	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5076017		3108976	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7284062		4557712	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1737903		-372472	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-71723		-68224	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	197994774		189972288	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	198963660		190335082	
BENEFICE OU PERTE	-968886		-362793	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	36627427		37208664	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		683635		63730
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19499274		2364822
Total Immobilisations corporelles		985822017		45150199
Total Immobilisations financières		3686225		228676
Total Général		1009691150		47807427
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			2413	744952
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1901428	21507618
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			45946417	983480849
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			119027	3795874
Total Général			47969285	1009529292
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	244589	148916	454	393050
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17889185	1005919	1894935	17000170
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	558795571	36039223	37958580	556876214
AMORTISSEMENTS Total Général	576929344	37194058	39853969	574269433
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				18443999
Total Provisions réglementées	16884818	3999844	2440662	18444000
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				322551
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				1233219
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				25801197
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				652600
Total Provisions pour risques et charges	32656269	6231792	4589319	34298742
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	3005340	34000	855394	2183945
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	3481453	205732	191943	3495242
Sur comptes clients	65226		40049	25177
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6552018	239732	1087386	5704364
TOTAL GENERAL	56093105	10471368	8117367	58447106
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5395351	4647797	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		5076017	3469570	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3376585	119411	3257174	
Autres immobilisations financières	62799		62799	
Clients douteux ou litigieux	29215		29215	
Autres créances clients	5627187	5627187		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	77126	77126		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	517872	517872		
Impôts sur les bénéfices	71723	71723		
T. V. A.	6025374	6025374		
Autres impôts, taxes versements assimilés	13717868	13717868		
Divers	229501	229501		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1763469	1763469		
Charges constatées d’avance	1542337	1542337		
TOTAL ETAT DES CREANCES	33041056	29691868	3349188	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	261439634	25537862	106881569	129020203
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	54968188	54968188		
Fournisseurs et comptes rattachés	10037135	10037135		
Personnel et comptes rattachés	3794825	3794825		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6284838	6284838		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	235739	235739		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3779051	3779051		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11677419	11677419		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5034836	5034836		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3307644	3307644		
TOTAL – ETAT DES DETTES	360559309	124657537	106881569	129020203
Emprunts souscrits en cours d’exercice	25300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	23849833			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1533			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	1533