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BILAN AMELOGIS 2016 Siren 568501191				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1488	1488		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	106346		106346	106346
Constructions	1198490	358928	839562	1110580
Installations techniques, matériel et outillage industriels	134145	87526	46618	37401
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	57993		57993	
Autres participations	5000		5000	5000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	58494		58494	102400
TOTAL (I)	1561958	447944	1114014	1361730
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1102414		1102414	
En cours de production de biens	3771736	21441	3750295	4086040
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	5096119		5096119	2086695
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2440177	1848	2438329	45
Autres créances	150344	13355	136989	281078
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	513910		513910	2832349
Charges constatées d’avance	4511		4511	2931
TOTAL (II)	13079217	36644	13042573	9289143
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14641176	484589	14156587	10650873
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	23850		23681	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	52264		52264	
Réserves statutaires ou contractuelles	7431565		7235749	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	377937		377937	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	500320		195815	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8385939		7885451	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	23797		23797	
Provisions pour charges	28964		29466	
TOTAL (III)	52761		53263	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3780065		1963876	
Emprunts et dettes financières divers (4)	37059		42173	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1799858		620772	
Dettes fiscales et sociales	99852		68022	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1047		17312	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5717885		2712159	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14156587		10650873	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3713609		3713609	2634098
Production vendue services	82583		82583	89750
Chiffres d’affaires nets	3796192		3796192	2723848
				
Production stockée			1315003	-1239130
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			129332	71644
Autres produits			123679	48434
Total des produits d’exploitation (I)			5364211	1604800
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2650567	1894027
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2456030	-1894027
Autres achats et charges externes			3999798	1108558
Impôts, taxes et versements assimilés			13158	11014
Salaires et traitements			191743	144797
Charges sociales			98626	68019
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			292154	42676
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1126
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			20629	18191
Autres charges			10937	3635
Total des charges d’exploitation (II) 			4821588	1398024
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			542623	206776
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			147	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			534	431
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6266	4494
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				14785
Total des produits financiers (V)			6801	19711
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24156	30367
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24156	30367
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17355	-10656
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			525415	196120
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	500		1000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	511		1000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1046		1304	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	869			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1916		1304	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1405		-304	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	18000			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5689			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5371671		1625512	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4871350		1429696	
BENEFICE OU PERTE	500320		195815	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1488		
Total Immobilisations corporelles		1410985		375329
Total Immobilisations financières		107400		73292
Total Général		1519874		448622
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1488
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		347333		1438982
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		51983	7221	121488
Total Général		399316	7221	1561958
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1488			1488
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	156655	59799		216455
AMORTISSEMENTS Total Général	158144	59800		217944
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				28964
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				23797
Total Provisions pour risques et charges	53263	8143	8645	52761
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles		230000		230000
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	26500		5058	21441
Sur comptes clients	1848			1848
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	28348	243355	5058	266644
TOTAL GENERAL	81612	251498	13703	319406
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		250629	13703	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		869		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	5000			
Prêts				
Autres immobilisations financières	28482	7414		
Clients douteux ou litigieux	1848			
Autres créances clients	490103			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	162			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	132736			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	13502			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3944			
Charges constatées d’avance	4511			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2628517	2589094	39423	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1799858	1799858		
Personnel et comptes rattachés	32737	32737		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51872	51872		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15242	15242		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1047	1047		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5671776	4025988	1645787	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	863264			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	4