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BILAN ROUSSEAU ENGHIEN 2021 Siren 568202402				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2527	2527		
Fonds commercial	122264		122264	122264
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	755606	660077	95529	112420
Installations techniques, matériel et outillage industriels	382628	332837	49790	64081
Autres immobilisations corporelles	2099618	1849721	249897	244396
Immobilisations en cours				7181
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2287		2287	2287
Prêts	94326		94326	94326
Autres immobilisations financières	64485		64485	64485
TOTAL (I)	3523740	2845162	678578	711440
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	21540		21540	23582
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3388308	12082	3376226	3068663
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	934135	55186	878949	968409
Autres créances	886959		886959	1197429
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	987073		987073	763843
Charges constatées d’avance	10060		10060	6651
TOTAL (II)	6228075	67268	6160807	6028577
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9751815	2912430	6839385	6740016
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	800000		800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	65542		65542	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	491625		491625	
Report à nouveau	-1539517		-1499194	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	237510		-40323	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	8014		6838	
TOTAL (I)	63175		-175511	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	28218		11840	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	28218		11840	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	260000		260000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2277109		2193307	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	258820		217872	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3580081		3797662	
Dettes fiscales et sociales	284566		305542	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	37416		79305	
Produits constatés d’avance (2)	50000		50000	
TOTAL (IV)	6747992		6903688	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6839385		6740016	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	2277109			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14541635		14541635	13042247
Production vendue biens	83		83	
Production vendue services	1981325		1981325	1928404
Chiffres d’affaires nets	16523043		16523043	14970650
				
Production stockée			-2041	12319
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			96599	133706
Autres produits			110117	80040
Total des produits d’exploitation (I)			16727717	15196716
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13258766	11112483
Variation de stock (marchandises)			-302733	912792
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1618872	1461373
Impôts, taxes et versements assimilés			176507	176057
Salaires et traitements			1067311	961353
Charges sociales			480015	449500
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			78211	81959
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11832	16912
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			16378	11840
Autres charges			24517	120
Total des charges d’exploitation (II) 			16429675	15184389
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			298042	12328
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés			25971	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25971	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			69166	50573
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			69166	50573
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-43195	-50573
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			254847	-38245
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	195		4	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	113		497	
Total des produits exceptionnels (VII)	308		501	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16356		1	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1289		2577	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17645		2578	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17337		-2077	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16753996		15197217	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16516486		15237540	
BENEFICE OU PERTE	237510		-40323	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		124791		
Total Immobilisations corporelles		3192503	52530	
Total Immobilisations financières		161098		
Total Général		3478391	52530	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			124791	
Virement postes immobilisations corporelles en cours		7181		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		7181	3237851	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			161098	
Total Général		7181	3523740	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2527			2527
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2764425	78211		2842636
AMORTISSEMENTS Total Général	2766951	78211		2845162
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				8014
Total Provisions réglementées	6838	1289	113	8014
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				28218
Total Provisions pour risques et charges	11840	16378		28218
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	16912	11832	16662	12082
Sur comptes clients	55186			55186
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	72099	11832	16662	67268
TOTAL GENERAL	90777	29498	16775	103501
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		28210	16662	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1289	113	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	94326		94326	
Autres immobilisations financières	64485		64485	
Clients douteux ou litigieux	70482	70482		
Autres créances clients	863654	863654		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	283093	283093		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	603865	603865		
Charges constatées d’avance	10060	10060		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1989965	1831154	158811	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	260000		260000	
Emprunts et dettes financières divers	878770		878770	
Fournisseurs et comptes rattachés	3580081	3580081		
Personnel et comptes rattachés	103311	103311		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	135431	135431		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	34243	34243		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11581	11581		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1398338		1398338	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	37416	37416		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	50000	50000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6489172	3952064	2537108	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	32		32	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	32		32