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BILAN ROUSSEAU ENGHIEN 2020 Siren 568202402				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2527	2527		
Fonds commercial	122264		122264	122264
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	755606	643186	112420	129312
Installations techniques, matériel et outillage industriels	378491	314410	64081	71063
Autres immobilisations corporelles	2051224	1806829	244396	280738
Immobilisations en cours	7181		7181	7181
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2287		2287	2287
Prêts	94326		94326	94326
Autres immobilisations financières	64485		64485	63556
TOTAL (I)	3478391	2766951	711440	770727
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	23582		23582	11262
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3085575	16912	3068663	3987943
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1023596	55186	968409	943743
Autres créances	1197429		1197429	1635704
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	763843		763843	238521
Charges constatées d’avance	6651		6651	14579
TOTAL (II)	6100675	72099	6028577	6831752
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9579066	2839050	6740016	7602479
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	800000		800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	65542		65542	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	491625		491625	
Report à nouveau	-1499194		-1547085	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-40323		47891	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	6838		4758	
TOTAL (I)	-175511		-137270	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	11840			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	11840			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	260000		260000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2193307		1771914	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	217872		170290	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3797662		5180074	
Dettes fiscales et sociales	305542		357471	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	79305			
Produits constatés d’avance (2)	50000			
TOTAL (IV)	6903688		7739748	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6740016		7602479	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13042247		13042247	11913077
Production vendue biens				20
Production vendue services	1928404		1928404	1777783
Chiffres d’affaires nets	14970650		14970650	13690880
				
Production stockée			12319	5050
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				5054
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			133706	59384
Autres produits			80040	79126
Total des produits d’exploitation (I)			15196716	13839494
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11112483	12236180
Variation de stock (marchandises)			912792	-1706847
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1461373	1536136
Impôts, taxes et versements assimilés			176057	184227
Salaires et traitements			961353	931701
Charges sociales			449500	432180
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			81959	83098
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16912	10423
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			11840	
Autres charges			120	365
Total des charges d’exploitation (II) 			15184389	13707462
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12328	132033
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			29307	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			29307	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			79879	82977
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			79879	82977
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-50573	-82977
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-38245	49056
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4		2	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	497			
Total des produits exceptionnels (VII)	501		2	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1		1167	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2577			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2578		1167	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2077		-1165	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15226524		13839496	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15266846		13791606	
BENEFICE OU PERTE	-40323		47891	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		124791		
Total Immobilisations corporelles		3170760	21743	
Total Immobilisations financières		160168	930	
Total Général		3455719	22673	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		124791		
Virement postes immobilisations corporelles en cours		7181		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		3192503		
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		161098		
Total Général		3478391		
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2527			2527
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2682466	81959		2764425
AMORTISSEMENTS Total Général	2684992	81959		2766951
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				6838
Total Provisions réglementées	4758	2578	497	6838
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				11840
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		11840		11840
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	10423	16912	10423	16912
Sur comptes clients	55186			55186
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	65610	16912	10423	72099
TOTAL GENERAL	70367	31330	10920	90777
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		28752	10423	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2578	497	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	94326		94326	
Autres immobilisations financières	64485		64485	
Clients douteux ou litigieux	70482	70482		
Autres créances clients	953114	953114		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	217371	217371		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6819	6819		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	973239	973239		
Charges constatées d’avance	6651	6651		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2386486	2227676	158811	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	260000		260000	
Emprunts et dettes financières divers	879129		879129	
Fournisseurs et comptes rattachés	3797662	3797662		
Personnel et comptes rattachés	101228	101228		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	131048	131048		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	65071	65071		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8195	8195		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1314177		1314177	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	79305	79305		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	50000	50000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6685816	4232510	2453306	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel