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BILAN ROUSSEAU ENGHIEN 2019 Siren 568202402				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2527	2527		
Fonds commercial	122264		122264	122264
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	755606	626294	129312	146204
Installations techniques, matériel et outillage industriels	366770	295707	71063	89872
Autres immobilisations corporelles	2041203	1760465	280738	262478
Immobilisations en cours	7181		7181	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2287		2287	2287
Prêts	94326		94326	90294
Autres immobilisations financières	63556		63556	12906
TOTAL (I)	3455719	2684992	770727	726304
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	11262		11262	6212
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3998367	10423	3987943	2283497
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	998929	55186	943743	728842
Autres créances	1635704		1635704	1143091
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	238521		238521	358384
Charges constatées d’avance	14579		14579	5764
TOTAL (II)	6897362	65610	6831752	4525791
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10353081	2750602	7602479	5252096
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	800000		800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	65542		65542	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	491625		491625	
Report à nouveau	-1547085		-1656733	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	47891		109648	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	4758		4758	
TOTAL (I)	-137270		-185160	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	260000		260000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1771914		1773671	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	170290		177431	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5180074		2907590	
Dettes fiscales et sociales	357471		317971	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			593	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7739748		5437256	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7602479		5252096	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11913077		11913077	12303550
Production vendue biens	20		20	942
Production vendue services	1777783		1777783	1730494
Chiffres d’affaires nets	13690880		13690880	14034986
				
Production stockée			5050	-7538
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5054	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			59384	105645
Autres produits			79126	79230
Total des produits d’exploitation (I)			13839494	14212323
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12236180	10930120
Variation de stock (marchandises)			-1706847	45696
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1536136	1506195
Impôts, taxes et versements assimilés			184227	162306
Salaires et traitements			931701	890312
Charges sociales			432180	425433
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			83098	76490
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10423	8022
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			365	34
Total des charges d’exploitation (II) 			13707462	14044607
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			132033	167716
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			82977	78906
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			82977	78906
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-82977	-78906
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			49056	88810
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2		24064	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			1026	
Total des produits exceptionnels (VII)	2		25090	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1167		828	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			3425	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1167		4252	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1165		20838	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13839496		14237413	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13791606		14127765	
BENEFICE OU PERTE	47891		109648	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		124791		
Total Immobilisations corporelles		3097922		76889
Total Immobilisations financières		105486		54682
Total Général		3328199		131571
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				124791
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		4051		3170760
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				160168
Total Général		4051		3455719
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2527			2527
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2599368	83098		2682466
AMORTISSEMENTS Total Général	2601895	83098		2684992
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				4758
Total Provisions réglementées	4758			4758
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	8023	10423	8023	10423
Sur comptes clients	55186			55186
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	63209	10423	8023	65610
TOTAL GENERAL	67967	10423	8023	70367
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10423	8023	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	94326		94326	
Autres immobilisations financières	63556		63556	
Clients douteux ou litigieux	70482	70482		
Autres créances clients	928447	928447		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2253	2253		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	434777	434777		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1198674	1198674		
Charges constatées d’avance	14579	14579		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2807093	2649212	157881	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	260000			260000
Emprunts et dettes financières divers	879129	879129		
Fournisseurs et comptes rattachés	5180074	5180074		
Personnel et comptes rattachés	85898	85898		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	88052	88052		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	161851	161851		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21670	21670		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	892785		892785	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7569459	6416674	892785	260000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel