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BILAN ROUSSEAU ENGHIEN 2018 Siren 568202402				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2527	2527		
Fonds commercial	122264		122264	122264
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	755606	609402	146204	163089
Installations techniques, matériel et outillage industriels	366770	276898	89872	91308
Autres immobilisations corporelles	1975546	1713068	262478	217642
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2287		2287	2287
Prêts	90294		90294	86382
Autres immobilisations financières	12906		12906	12906
TOTAL (I)	3328199	2601895	726304	695877
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	6212		6212	13750
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2291520	8023	2283497	2326329
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	784029	55186	728842	711172
Autres créances	1143091		1143091	929575
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	358384		358384	712315
Charges constatées d’avance	5764		5764	4815
TOTAL (II)	4589000	63209	4525791	4697956
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7917199	2665104	5252096	5393833
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	800000		800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	65542		65542	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	491625		491625	
Report à nouveau	-1656733		-1717524	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	109648		60791	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	4758		2359	
TOTAL (I)	-185160		-297208	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	260000		260000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1773671		1836231	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	177431		205526	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2907590		3137508	
Dettes fiscales et sociales	317971		241358	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	593		10417	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5437256		5691040	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5252096		5393833	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12303550		12303550	11076949
Production vendue biens	942		942	2388
Production vendue services	1730494		1730494	1680123
Chiffres d’affaires nets	14034986		14034986	12759461
				
Production stockée			-7538	-2645
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			105645	13407
Autres produits			79230	8625
Total des produits d’exploitation (I)			14212323	12778847
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10930120	9786373
Variation de stock (marchandises)			45696	189962
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1506195	1283150
Impôts, taxes et versements assimilés			162306	126926
Salaires et traitements			890312	848398
Charges sociales			425433	330829
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			76490	58911
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8022	10887
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			34	26
Total des charges d’exploitation (II) 			14044607	12635463
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			167716	143384
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			78906	83123
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			78906	83123
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-78906	-83122
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			88810	60262
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	24064			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	1026		2751	
Total des produits exceptionnels (VII)	25090		2751	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	828		933	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3425		1289	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4252		2222	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	20838		529	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14237413		12781598	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14127765		12720807	
BENEFICE OU PERTE	109648		60791	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		124791		
Total Immobilisations corporelles		2994916		103006
Total Immobilisations financières		101574		3912
Total Général		3221281		106918
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				124791
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3097922
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				105486
Total Général				3328199
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2527			2527
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2522878	76490		2599368
AMORTISSEMENTS Total Général	2525405	76490		2601895
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				4758
Total Provisions réglementées	2359	3425	1026	4758
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	10887	8023	10887	8023
Sur comptes clients	55186			55186
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	66073	8023	10887	63209
TOTAL GENERAL	68432	11447	11913	67967
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8022	10886	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3425	1026	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	90294			
Autres immobilisations financières	12906			
Clients douteux ou litigieux	68475			
Autres créances clients	715554			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	113712			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	190033			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	839347			
Charges constatées d’avance	5764			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2036084	1932884	103199	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	260000			
Emprunts et dettes financières divers	879129	879129		
Fournisseurs et comptes rattachés	2907590	2907590		
Personnel et comptes rattachés	75023	75023		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	81942	81942		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	107295	107295		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	53711	53711		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	894542		894542	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	593	593		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5259825	4105283	894542	260000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	26			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	26