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BILAN ROUSSEAU ENGHIEN 2017 Siren 568202402				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2527	2527		
Fonds commercial	122264		122264	122264
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	755606	592517	163089	7364
Installations techniques, matériel et outillage industriels	350452	259145	91307	109074
Autres immobilisations corporelles	1888858	1671216	217642	99199
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2287		2287	2287
Prêts	86382		86382	79346
Autres immobilisations financières	12906		12906	12906
TOTAL (I)	3221281	2525405	695876	432440
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	13750		13750	16395
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2337215	10887	2326328	2514843
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	766359	55186	711172	720029
Autres créances	929575		929575	724372
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	712315		712315	585676
Charges constatées d’avance	4815		4815	3812
TOTAL (II)	4764029	66073	4697956	4565127
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7985311	2591478	5393833	4997567
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	800000		800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	65542		65542	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	491625		491625	
Report à nouveau	-1717524		-1606917	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	60791		-110607	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2359		3821	
TOTAL (I)	-297208		-356536	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	260000		260000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1836231		1536802	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	205526			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3137508		3102249	
Dettes fiscales et sociales	241358		198333	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10417		256718	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5691040		5354103	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5393833		4997567	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11076949		11076949	10987459
Production vendue biens	2388		2388	2074
Production vendue services	1680123		1680123	1573151
Chiffres d’affaires nets	12759461		12759461	12562684
				
Production stockée			-2645	-7801
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13407	11927
Autres produits			8625	8728
Total des produits d’exploitation (I)			12778847	12575539
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9786373	10176297
Variation de stock (marchandises)			189962	-112126
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1283150	1359719
Impôts, taxes et versements assimilés			126926	102121
Salaires et traitements			848398	779845
Charges sociales			330829	303394
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			58911	56443
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10887	12335
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			26	116
Total des charges d’exploitation (II) 			12635463	12678143
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			143384	-102604
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				21900
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				21900
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			83123	69145
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			83123	69145
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-83123	-47245
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			60262	-149849
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			37908	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	2751		2757	
Total des produits exceptionnels (VII)	2751		40665	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	933		420	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1289		1003	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2222		1423	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	529		39242	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12781598		12638104	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12720807		12748711	
BENEFICE OU PERTE	60791		-110607	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		124791		
Total Immobilisations corporelles		2679604		315313
Total Immobilisations financières		94539		7267
Total Général		2898933		322580
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				124791
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2994916
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		232		101574
Total Général		232		3221281
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2527			2527
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2463967	58912		2522878
AMORTISSEMENTS Total Général	2466493	58912		2525405
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2359
Total Provisions réglementées	3821	1289	2751	2359
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	12335	10887	12335	10887
Sur comptes clients	55186			55186
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	67521	10887	12335	66073
TOTAL GENERAL	71342	12176	15086	68432
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10887	12335	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1289	2751	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	86382			
Autres immobilisations financières	12906			
Clients douteux ou litigieux	68475			
Autres créances clients	697884			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4490			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	199916			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	158231			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	566938			
Charges constatées d’avance	4815			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1800036	1700749	99287	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	260000			
Emprunts et dettes financières divers	885022	885022		
Fournisseurs et comptes rattachés	3137508	3137508		
Personnel et comptes rattachés	69044	69044		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	75983	75983		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	74029	74029		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22302	22302		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	951210		951210	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10417	10417		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5485515	4274305	951210	260000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	34			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	34