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BILAN ROUSSEAU ENGHIEN 2016 Siren 568202402				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2527	2527		
Fonds commercial	122264		122264	122264
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	591939	584575	7364	4953
Installations techniques, matériel et outillage industriels	348472	239398	109074	125330
Autres immobilisations corporelles	1739193	1639994	99199	123103
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2287		2287	2287
Prêts	79346		79346	75754
Autres immobilisations financières	12906		12906	12906
TOTAL (I)	2898933	2466493	432440	466597
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	16395		16395	24196
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2527177	12335	2514843	2403124
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	775216	55186	720029	1006180
Autres créances	724372		724372	978592
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	585676		585676	477230
Charges constatées d’avance	3812		3812	4560
TOTAL (II)	4632648	67521	4565127	4893881
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7531581	2534014	4997567	5360478
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	800000		800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	65542		65542	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	491625		491625	
Report à nouveau	-1606917		-1290964	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-110607		-315953	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	3821		5575	
TOTAL (I)	-356536		-244175	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	260000		260000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1536802		1256982	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3102249		3534861	
Dettes fiscales et sociales	198333		256141	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	256718		296669	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5354103		5604653	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4997567		5360478	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10987459		10987459	9688459
Production vendue biens	2074		2074	403
Production vendue services	1573151		1573151	1719721
Chiffres d’affaires nets	12562684		12562684	11408583
				
Production stockée			-7801	11398
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11927	14507
Autres produits			8728	9781
Total des produits d’exploitation (I)			12575539	11444268
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10176297	8538536
Variation de stock (marchandises)			-112126	80453
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1359719	1658679
Impôts, taxes et versements assimilés			102121	145054
Salaires et traitements			779845	779629
Charges sociales			303394	353486
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			56443	60587
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12335	37192
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			116	1308
Total des charges d’exploitation (II) 			12678143	11654924
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-102604	-210655
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			21900	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21900	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			69145	41110
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			69145	41110
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-47245	-41110
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-149849	-251765
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	37908		22234	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	2757		4006	
Total des produits exceptionnels (VII)	40665		26240	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	420		90428	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1003			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1423		90428	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	39242		-64188	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12638104		11470508	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12748711		11786461	
BENEFICE OU PERTE	-110607		-315953	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		124791		
Total Immobilisations corporelles		2660910		18694
Total Immobilisations financières		90947		3592
Total Général		2876647		22286
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				124791
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2679604
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				94539
Total Général				2898933
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2527			2527
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2407523	56443		2463967
AMORTISSEMENTS Total Général	2410050	56443		2466493
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3821
Total Provisions réglementées	5575	1003	2757	3821
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	11927	12335	11927	12335
Sur comptes clients	55186			55186
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	67113	12335	11927	67521
TOTAL GENERAL	72688	13338	14684	71342
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12335	11927	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1003	2757	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	79346			
Autres immobilisations financières	12906			
Clients douteux ou litigieux	68475			
Autres créances clients	706741			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	63			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	188832			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	118894			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	416583			
Charges constatées d’avance	3812			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1595652	1503400	92252	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	260000			
Emprunts et dettes financières divers	885593	885593		
Fournisseurs et comptes rattachés	3102249	3102249		
Personnel et comptes rattachés	80958	80958		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	86319	86319		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15835	15835		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15222	15222		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	651210		651210	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	256718	256718		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5354103	4442893	651210	260000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	34			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	34