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BILAN ETABLISSEMENTS MARINOT ET VERDUN 2021 Siren 566350088				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4160	1453	2707	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	16427	16427		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	23025		23025	23025
Constructions	1267087	619909	647177	621468
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1416172	905851	510321	649572
Autres immobilisations corporelles	369893	240491	129402	44584
Immobilisations en cours	37938		37938	31603
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	392		392	560
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3135094	1784132	1350962	1370813
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	83205		83205	74793
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2169524	43290	2126234	2036596
Avances et acomptes versés sur commandes				7536
Clients et comptes rattachés	772714	17870	754845	325142
Autres créances	156255		156255	77656
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	15748	15748		
Disponibilités	89819		89819	190704
Charges constatées d’avance	8132		8132	12399
TOTAL (II)	3295397	76907	3218490	2724826
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6430491	1861039	4569451	4095639
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	259		259	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	895124		1289861	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	40552		-394737	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	13577		15754	
TOTAL (I)	1169513		1131137	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	12500		18360	
TOTAL (III)	12500		18360	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	415597		242546	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1813965		1798373	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1326		20044	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	890174		708221	
Dettes fiscales et sociales	250947		173727	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15430		554	
Produits constatés d’avance (2)			2678	
TOTAL (IV)	3387439		2946142	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4569451		4095639	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3219296		2911128	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3669749	118852	3788601	2869046
Production vendue biens				
Production vendue services	20635	1476	22111	39835
Chiffres d’affaires nets	3690385	120328	3810713	2908882
				
Production stockée			8411	53253
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6027	2667
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32092	28003
Autres produits			1414	2049
Total des produits d’exploitation (I)			3858657	2994853
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2309219	1707312
Variation de stock (marchandises)			-125907	-45925
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			83697	95911
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			459247	403994
Impôts, taxes et versements assimilés			96052	95215
Salaires et traitements			587350	559260
Charges sociales			239961	228592
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			233904	213747
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			43705	34718
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				12500
Autres charges			652	21504
Total des charges d’exploitation (II) 			3927880	3326828
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-69224	-331975
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			33	1649
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			33	1649
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25139	22405
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25139	22405
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25106	-20756
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-94330	-352732
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10000		580	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	123132		3500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2215		14938	
Total des produits exceptionnels (VII)	135346		19018	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	426		45122	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			14825	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	38		1076	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	464		61023	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	134882		-42005	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3994036		3015520	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3953484		3410257	
BENEFICE OU PERTE	40552		-394737	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8969		3725	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17227		3360
Total Immobilisations corporelles		2921254		210861
Total Immobilisations financières		560		18
Total Général		2939041		214239
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20587
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18000	3114114
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			186	392
Total Général			18186	3135094
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17227	653		17881
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1551001	233251	18000	1766251
AMORTISSEMENTS Total Général	1568228	233904	18000	1784132
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				13577
Total Provisions réglementées	15754	38	2215	13577
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				12500
Total Provisions pour risques et charges	18360		5860	12500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	7021	43290	7021	43290
Sur comptes clients	27697	415	10242	17870
Autres provisions pour dépréciation	15748			15748
Total Provisions pour dépréciation	50466	43705	17263	76907
TOTAL GENERAL	84580	43743	25338	102984
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		43705	23123	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		38	2215	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	19506	19506		
Autres créances clients	753209	753209		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	300	300		
T. V. A.	25348	25348		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	121465	121465		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9143	9143		
Charges constatées d’avance	8132	8132		
TOTAL ETAT DES CREANCES	937102	937102		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	200269	200269		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	215328	47185	168142	
Emprunts et dettes financières divers	57929	57929		
Fournisseurs et comptes rattachés	890174	890174		
Personnel et comptes rattachés	73532	73532		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	119629	119629		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	38862	38862		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18924	18924		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1756037	1756037		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15430	15430		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3386113	3217971	168142	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	227193			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	114332		111024	
Personnel extérieur à l’entreprise			2140	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	82784		63348	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	37226		22505	
Autres comptes	224906		204977	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	459247		403994	
Taxe professionnelle	8766		14518	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	87286		80697	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	96052		95215	
Montant de la TVA. collectée	652327		490518	
Total TVA. déductible sur biens et services	552968		381758	
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	13