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BILAN ETABLISSEMENTS MARINOT ET VERDUN 2019 Siren 566350088				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	800	800		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	16427	14039	2388	7864
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	23025		23025	14025
Constructions	860652	509091	351561	200216
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1144104	643000	501104	345981
Autres immobilisations corporelles	265538	195623	69915	99863
Immobilisations en cours	18520		18520	9399
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	560		560	560
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2329628	1362553	967074	677908
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	21540		21540	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1997692	6282	1991410	1895094
Avances et acomptes versés sur commandes	11036		11036	17455
Clients et comptes rattachés	284595	17995	266599	220903
Autres créances	84005		84005	156588
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	15748	15748		
Disponibilités	388970		388970	124025
Charges constatées d’avance	21440		21440	25684
TOTAL (II)	2825025	40025	2785000	2439749
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5154653	1402579	3752074	3117656
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	259		259	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1491095		1415159	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-201234		75935	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	29616		34680	
TOTAL (I)	1539736		1746033	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	5860			
TOTAL (III)	5860			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	56309		90786	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1516261		665261	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1183			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	429564		461883	
Dettes fiscales et sociales	152712		151535	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1025		2158	
Produits constatés d’avance (2)	49425			
TOTAL (IV)	2206479		1371623	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3752074		3117656	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2163958		1365287	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			59044	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2793252	77580	2870832	2777432
Production vendue biens				
Production vendue services	81088	190	81278	119215
Chiffres d’affaires nets	2874340	77770	2952110	2896647
				
Production stockée			21540	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			874	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			81504	16488
Autres produits			2317	4054
Total des produits d’exploitation (I)			3058345	2917190
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1988485	1673024
Variation de stock (marchandises)			-71667	57761
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			76078	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				6850
Autres achats et charges externes			334728	290015
Impôts, taxes et versements assimilés			95638	96699
Salaires et traitements			496677	479897
Charges sociales			204586	198206
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			142920	108958
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6901	38441
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5860	
Autres charges			1725	5068
Total des charges d’exploitation (II) 			3281931	2954919
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-223586	-37730
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7	67
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7	67
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14846	7470
Différences négatives de change			20	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14866	7470
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14858	-7403
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-238444	-45133
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14627		8378	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17292		123600	
Reprises sur provisions et transferts de charges	7987		119257	
Total des produits exceptionnels (VII)	39906		251235	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	72		535	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			119815	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2923		5695	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2995		126045	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	36910		125190	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-300		4122	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3098258		3168492	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3299492		3092556	
BENEFICE OU PERTE	-201234		75935	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	48536		16488	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17227		
Total Immobilisations corporelles		1943083		441484
Total Immobilisations financières		560		
Total Général		1960870		441484
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17227
Virement postes immobilisations corporelles en cours		9398		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		9398	63328	2311840
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				560
Total Général		9398	63328	2329628
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9363	5476		14839
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1273599	137444	63329	1347714
AMORTISSEMENTS Total Général	1282963	142920	63329	1362553
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				25612
Total Provisions réglementées	34680	2923	7987	29616
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5860
Total Provisions pour risques et charges		5860		5860
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	30930	6282	30930	6282
Sur comptes clients	19415	619	2038	17995
Autres provisions pour dépréciation	15748			15748
Total Provisions pour dépréciation	66093	6901	32968	40025
TOTAL GENERAL	100773	15684	40955	75501
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12761	32968	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2923	7987	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	26036	26036		
Autres créances clients	258559	258559		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3273	3273		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10061	10061		
T. V. A.	58393	58393		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12278	12278		
Charges constatées d’avance	21440	21440		
TOTAL ETAT DES CREANCES	390040	390040		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6378	6378		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	49931	7410	30621	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	429564	429564		
Personnel et comptes rattachés	51796	51796		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	86893	86893		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1700	1700		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12322	12322		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1516261	1516261		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1025	1025		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	49425	49425		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2205296	2162774	30621	11900
Emprunts souscrits en cours d’exercice	53600			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	89012			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	47107		14467	
Personnel extérieur à l’entreprise	14201		5509	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	61402		42169	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	21030		7863	
Autres comptes	190989		220008	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	334728		290015	
Taxe professionnelle	14864		14193	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	80774		82506	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	95638		96699	
Montant de la TVA. collectée	507313		520790	
Total TVA. déductible sur biens et services	477842		352350	
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	12