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BILAN ETABLISSEMENTS MARINOT ET VERDUN 2017 Siren 566350088				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	800	616	184	450
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	14025		14025	14025
Constructions	502172	457799	44374	29104
Installations techniques, matériel et outillage industriels	705840	609082	96757	37000
Autres immobilisations corporelles	367882	282725	85157	94055
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	3300		3300	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	488		488	424
Prêts				
Autres immobilisations financières	150		150	
TOTAL (I)	1594657	1350222	244435	175057
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1781621		1781621	1753989
Avances et acomptes versés sur commandes	69943		69943	46600
Clients et comptes rattachés	540695	11903	528792	379282
Autres créances	91765		91765	70843
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	15748	15748		
Disponibilités	122230		122230	138912
Charges constatées d’avance	5960		5960	19341
TOTAL (II)	2627962	27651	2600311	2408967
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4222619	1377873	2844746	2584025
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1302235		1108129	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	112924		194107	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	148241		149221	
TOTAL (I)	1783401		1671456	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	195191		82556	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	37982		7000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	608713		672790	
Dettes fiscales et sociales	201254		150223	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7800			
Autres dettes	10407			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1061345		912568	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2844746		2584025	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1029666		855547	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	138022			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3659526	61899	3721425	3664452
Production vendue biens				
Production vendue services	264855		264855	347588
Chiffres d’affaires nets	3924381	61899	3986280	4012040
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24009	6738
Autres produits			1498	1424
Total des produits d’exploitation (I)			4011786	4020202
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2824120	2777451
Variation de stock (marchandises)			-27632	-58402
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			198012	174001
Impôts, taxes et versements assimilés			108782	113980
Salaires et traitements			520661	490295
Charges sociales			226390	223580
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			51436	56166
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				3443
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			775	473
Total des charges d’exploitation (II) 			3902544	3780987
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			109242	239214
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			50	3367
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			50	3367
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2727	2858
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2727	2858
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2676	509
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			106566	239723
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	4834		13819	
Total des produits exceptionnels (VII)	14834		13819	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135		1843	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1143			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3854		2990	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5132		4833	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9702		8987	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3344		54603	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4026670		4037388	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3913746		3843282	
BENEFICE OU PERTE	112924		194107	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	18070		6582	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1309		
Total Immobilisations corporelles		1550152		121742
Total Immobilisations financières		424		214
Total Général		1551885		121956
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			509	800
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			78675	1593219
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				638
Total Général			79184	1594657
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	859	267	509	616
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1375969	51170	77532	1349606
AMORTISSEMENTS Total Général	1376827	51436	78041	1350222
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				29325
Total Provisions réglementées	149221	3854	4834	148241
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	17841		5938	11903
Autres provisions pour dépréciation	15748			15748
Total Provisions pour dépréciation	33589		5938	27651
TOTAL GENERAL	182810	3854	10772	175892
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			5938	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3854	4834	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	150	150		
Clients douteux ou litigieux	18725			
Autres créances clients	521970			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	56710			
T. V. A.	32409			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2646			
Charges constatées d’avance	5960			
TOTAL ETAT DES CREANCES	638570	638570		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	195191	163512	31679	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	608713	608713		
Personnel et comptes rattachés	60025	60025		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	80488	80488		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	42718	42718		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18023	18023		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7800	7800		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10407	10407		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1023364	991685	31679	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	25343			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2467		1405	
Location, charges locatives et de copropriété	5917		5252	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	35576		25833	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	19840		16671	
Autres comptes	134212		124841	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	198012		174001	
Taxe professionnelle	16458		17175	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	92324		96805	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	108782		113980	
Montant de la TVA. collectée	669754		671760	
Total TVA. déductible sur biens et services	528480		537344	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel