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BILAN ETABLISSEMENTS PIERRE MONTENAY S.A.S. 2021 Siren 564800324				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3300	3300		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	213563		213563	219022
Constructions	764459	756900	7559	17274
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8800	4199	4601	
Autres immobilisations corporelles	158629	125007	33622	41394
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3040		3040	8000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				30
TOTAL (I)	1151790	889406	262385	285721
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				8860
Autres créances	176171		176171	2061
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5111566		5111566	5059521
Disponibilités	253931		253931	644291
Charges constatées d’avance	6970		6970	6816
TOTAL (II)	5548637		5548637	5721550
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6700428	889406	5811022	6007271
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	318709		318709	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	434088		434088	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4312363		3567139	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	81589		745224	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5186749		5105160	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	561427		594788	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6889		9345	
Dettes fiscales et sociales	55957		297978	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	624273		902111	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5811022		6007271	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	624273		902111	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	228211		228211	229815
Chiffres d’affaires nets	228211		228211	229815
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34130	6708
Autres produits			8	6
Total des produits d’exploitation (I)			262350	236529
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			50230	66103
Impôts, taxes et versements assimilés			25524	42624
Salaires et traitements			158337	156530
Charges sociales			71589	66392
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20893	33201
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				27642
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			40968	2
Total des charges d’exploitation (II) 			367541	392494
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-105191	-155965
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			15000	8000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			55645	47959
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			70645	55959
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				2955
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				2955
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			70645	53004
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-34546	-102961
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	137588		1235000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	137588		1235000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12560		140564	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12560		140564	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	125028		1094436	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8893		246252	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	470583		1527488	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	388994		782265	
BENEFICE OU PERTE	81589		745224	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6488		6708	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3300		
Total Immobilisations corporelles		1242477		10146
Total Immobilisations financières		8030		
Total Général		1253807		10146
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3300
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			107173	1145450
Prêts et immobilisations financières			30	
Total Immobilisations financières			4990	3040
Total Général			112163	1151790
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3300			3300
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	964786	20893	99573	886106
AMORTISSEMENTS Total Général	968086	20893	99573	889406
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	27642		27642	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	27642		27642	
TOTAL GENERAL	27642		27642	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			27642	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	166132	166132		
T. V. A.	1087	1087		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8952	8952		
Charges constatées d’avance	6970	6970		
TOTAL ETAT DES CREANCES	183141	183141		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	30094	30094		
Fournisseurs et comptes rattachés	6889	6889		
Personnel et comptes rattachés	18970	18970		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27446	27446		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5463	5463		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4077	4077		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	531332	531332		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	624273	624273		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	-2982			531332
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	2606		9959	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15912		16873	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	31711		39270	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	50230		66103	
Taxe professionnelle	548		532	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	24976		42092	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	25524		42624	
Montant de la TVA. collectée	38173		46572	
Total TVA. déductible sur biens et services	6384		6844	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	2