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BILAN ETABLISSEMENTS PIERRE MONTENAY S.A.S. 2016 Siren 564800324				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3300	3300		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	239386		239386	239386
Constructions	1776161	1545846	230315	254150
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8199	4908	3291	4379
Autres immobilisations corporelles	273555	190064	83490	75169
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12000		12000	12000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1973		1973	4126
Autres immobilisations financières	90		90	90
TOTAL (I)	2314665	1744118	570547	589299
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5023		5023	22939
Autres créances	18705		18705	22216
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4830228		4830228	6172184
Disponibilités	1903386		1903386	68560
Charges constatées d’avance	5949		5949	6263
TOTAL (II)	6763290		6763290	6292161
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9077955	1744118	7333837	6881461
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	434088		434088	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4157110		4126405	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	564793		30705	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5595992		5031199	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	485039		485039	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1157631		1253591	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15014		31210	
Dettes fiscales et sociales	80161		80421	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1737845		1850262	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7333837		6881461	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	245280		245280	261288
Chiffres d’affaires nets	245280		245280	261288
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9202	17000
Autres produits			3	3
Total des produits d’exploitation (I)			254485	278292
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			88466	101458
Impôts, taxes et versements assimilés			52948	52693
Salaires et traitements			145127	143016
Charges sociales			67350	68068
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45958	50165
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	7
Total des charges d’exploitation (II) 			399851	415407
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-145366	-137115
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4500	3750
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			536548	210185
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			168797	
Total des produits financiers (V)			709845	213935
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4438	4440
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4438	4440
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			705407	209495
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			560041	72379
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	843		206	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9200		350	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10043		556	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	214		1270	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2377	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	214		3647	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9829		-3091	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5077		38583	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	974373		492782	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	409580		462077	
BENEFICE OU PERTE	564793		30705	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3300		
Total Immobilisations corporelles		2292017		29358
Total Immobilisations financières		16216		
Total Général		2311533		29358
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3300
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			24074	2297302
Prêts et immobilisations financières			2153	
Total Immobilisations financières			2153	14063
Total Général			26227	2314665
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3300			3300
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1718934	45958	24074	1740818
AMORTISSEMENTS Total Général	1722234	45958	24074	1744118
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1973	1973		
Autres immobilisations financières	90	90		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5023			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	16044			
T. V. A.	2297			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	364			
Charges constatées d’avance	5949			
TOTAL ETAT DES CREANCES	31740	31740		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	485039	485039		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	33981	33981		
Fournisseurs et comptes rattachés	15014	15014		
Personnel et comptes rattachés	21404	21404		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53220	53220		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4627	4627		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	910	910		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1123650	1123650		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1737845	1737845		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel