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BILAN FOREZIA 2020 Siren 564500577				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	331298	302677	28620	55742
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	24950		24950	13136
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	421113	291404	129709	174139
Autres immobilisations corporelles	1900358	782852	1117505	1256595
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations			1	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	154551		154551	145944
Autres immobilisations financières	80596		80596	83056
TOTAL (I)	2912865	1376934	1535931	1728613
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	30893		30893	35433
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1849840	9650	1840190	2104517
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2858258	281911	2576347	4143800
Autres créances	793612		793612	1027257
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	23539	23494	46	1062
Disponibilités	7483277		7483277	2582544
Charges constatées d’avance	75870		75870	93352
TOTAL (II)	13115290	315055	12800235	9987965
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				3
TOTAL GENERAL (0 à V)	16028154	1691988	14336166	11716581
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	506100		506100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50610		50610	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5547546		4391968	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-856346		1155578	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			54	
TOTAL (I)	5247910		6104310	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	976		1083	
Provisions pour charges	162838		150184	
TOTAL (III)	163814		151267	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5710577		800752	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2150747		2930529	
Dettes fiscales et sociales	733356		1269408	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	329751		460230	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8924431		5460918	
(V)	10		86	
TOTAL GENERAL (I à V)	14336166		11716581	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6426506		4830359	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	26248975	96970	26345945	38507326
Production vendue biens				
Production vendue services	182106	24855	206961	244049
Chiffres d’affaires nets	26431081	121825	26552906	38751375
				
Production stockée				
Production immobilisée			-13136	13136
Subventions d’exploitation			2667	4378
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			862323	682264
Autres produits			3806	1243
Total des produits d’exploitation (I)			27408566	39452397
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18610085	27599117
Variation de stock (marchandises)			257414	-411596
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			138237	120475
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4540	-93
Autres achats et charges externes			4779145	6561319
Impôts, taxes et versements assimilés			190654	203223
Salaires et traitements			2640918	3141488
Charges sociales			1110464	1231099
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			323995	271869
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			291561	459113
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			52500	21100
Autres charges			253593	105047
Total des charges d’exploitation (II) 			28653106	39302160
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1244541	150237
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			7	1
Autres intérêts et produits assimilés			27126	34058
Reprises sur provisions et transferts de charges			22481	22089
Différences positives de change			184	330
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			49797	56478
Dotations financières sur amortissements et provisions			23494	22481
Intérêts et charges assimilées			13975	4549
Différences négatives de change			1865	5794
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			39334	32824
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10464	23654
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1234077	173891
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19839		2554	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	28166		2486909	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1134		2785	
Total des produits exceptionnels (VII)	49140		2492248	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	31285		263083	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	28807		228449	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	976		1080	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	61067		492612	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11928		1999636	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			440135	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-389659		577814	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27507503		42001122	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28363848		40845545	
BENEFICE OU PERTE	-856346		1155578	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	363364		80114	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	11346		20672	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		344434		11814
Total Immobilisations corporelles		2217579		148784
Total Immobilisations financières		229000		37054
Total Général		2791013		197652
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				356248
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			44892	2321471
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			30908	235147
Total Général			75800	2912865
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	275556	27122		302677
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	786845	296873	9461	1074256
AMORTISSEMENTS Total Général	1062401	323995	9461	1376934
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	54		54	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				976
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				110338
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				52500
Total Provisions pour risques et charges	151267	53476	40929	163814
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2737	9650	2737	9650
Sur comptes clients	456376	281911	456376	281911
Autres provisions pour dépréciation	22477	23494	22477	23494
Total Provisions pour dépréciation	481590	315055	481590	315055
TOTAL GENERAL	632911	368531	522573	478869
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		344061	498959	
                                             - Financières		23494	22481	
                                            - Exceptionnelles		976	1134	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	154551	4925	149626	
Autres immobilisations financières	80596	80596		
Clients douteux ou litigieux	501920	501920		
Autres créances clients	2356338	2356338		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	73990	73990		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	12847	12847		
Impôts sur les bénéfices	442659	442659		
T. V. A.	108292	108292		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	29205	29205		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	126620	126620		
Charges constatées d’avance	75870	75870		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3962886	3813260	149626	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5710577	3212652	2497926	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2150747	2150747		
Personnel et comptes rattachés	380539	380539		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	325734	325734		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6222	6222		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20862	20862		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	329751	329751		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8924431	6426506	2497926	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	99100			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel