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BILAN SARL JAUBERT 2016 Siren 564200152				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	516614	332572	184043	201910
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3650	2870	780	780
Autres immobilisations corporelles	773160	593711	179449	176708
Immobilisations en cours	422230		422230	422230
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4292		4292	4292
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	317		317	317
TOTAL (I)	1720264	929153	791111	806238
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	303434		303434	347854
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	66953	13274	53679	30438
Autres créances	33396		33396	24058
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1152643		1152643	1063178
Charges constatées d’avance				198
TOTAL (II)	1556426	13274	1543152	1465726
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3276690	942427	2334264	2271964
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	93000		93000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	179880		179880	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7500		7500	
Réserves statutaires ou contractuelles	603018		603018	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	46807		46807	
Report à nouveau	38148		28309	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-50742		9839	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	917612		968354	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1014785		872679	
Emprunts et dettes financières divers (4)	362120		272120	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8527		102571	
Dettes fiscales et sociales	31219		56240	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1416652		1303610	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2334264		2271964	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1416652		1303610	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1000385		851079	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	322		322	963
Production vendue biens	362536	106723	469259	520002
Production vendue services	473		473	1354
Chiffres d’affaires nets	363331	106723	470054	522319
				
Production stockée			-44420	-25048
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4913	598
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			430547	497868
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1688	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13127	14439
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			247783	264103
Impôts, taxes et versements assimilés			3498	2932
Salaires et traitements			143056	139957
Charges sociales			28683	32148
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48970	44910
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3467	328
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4208	
Total des charges d’exploitation (II) 			494480	498817
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-63933	-949
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1126	897
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1126	897
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1126	-897
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-65059	-1846
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1840		7337	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12525		4378	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14365		11715	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	47		30	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	47		30	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14318		11685	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	444911		509584	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	495653		499745	
BENEFICE OU PERTE	-50742		9839	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4913		402	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1681810		36679
Total Immobilisations financières		4610		
Total Général		1686420		36679
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2835	1715654
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4610
Total Général			2835	1720264
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	880182	48970		929153
AMORTISSEMENTS Total Général	880182	48970		929153
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9807	3467		13274
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9807	3467		13274
TOTAL GENERAL	9807	3467		13274
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3467		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	317	317		
Clients douteux ou litigieux	15853			
Autres créances clients	51100			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1550			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	30155			
T. V. A.	1691			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	100666	100666		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1000385	1000385		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	14400	14400		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8527	8527		
Personnel et comptes rattachés	11629	11629		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6002	6002		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	290	290		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13299	13299		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	362120	362120		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1416652	1416652		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7200			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	15750		15339	
Location, charges locatives et de copropriété	77508		78005	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	25722		25850	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	128803		144909	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	247783		264103	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3498		2932	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3498		2932	
Montant de la TVA. collectée	72875		120470	
Total TVA. déductible sur biens et services	53450		50366	
Effectif moyen du personnel	9		9	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	9		9