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BILAN CEMOI CHOCOLATIER 2021 Siren 564202166				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	6186	2070	4116	
Concessions, brevets et droits similaires	864188	852133	12055	84441
Fonds commercial	347140	31487	315653	315653
Autres immobilisations incorporelles	7757142	731366	7025776	7025776
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3022722	450675	2572047	926419
Constructions	28386741	21743406	6643334	6542764
Installations techniques, matériel et outillage industriels	147046864	108909037	38137826	34402970
Autres immobilisations corporelles	12152565	7533864	4618701	5519085
Immobilisations en cours	2494217		2494217	3471130
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1951		1951	1951
Prêts				
Autres immobilisations financières	1524		1524	1524
TOTAL (I)	202081241	140254039	61827202	58291715
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	61836396	908688	60927708	69970248
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	37210164	775715	36434449	43525275
Marchandises	50038		50038	222350
Avances et acomptes versés sur commandes	591678		591678	251153
Clients et comptes rattachés	693125	2835	690290	311732
Autres créances	105181943	209032	104972911	99292767
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	136902		136902	1920704
Charges constatées d’avance	410825		410825	610676
TOTAL (II)	206111072	1896270	204214802	216104905
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	408192313	142150309	266042005	274396620
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	17421925		17421925	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	9521804		9521804	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	8			
Réserve légale (1)	1742192		1474215	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4935992		4935992	
Report à nouveau	19279641		7888911	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6510676		11658706	
Subventions d’investissement	145518		192436	
Provisions réglementées	8351083		7382727	
TOTAL (I)	67908831		60476716	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	115200		105000	
Provisions pour charges	1013576		3602001	
TOTAL (III)	1128776		3707001	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	832393		2772	
Emprunts et dettes financières divers (4)	103271618		125643267	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	71907435		67261569	
Dettes fiscales et sociales	18889344		15459495	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4769		3216	
Autres dettes	2098839		1842584	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	197004398		210212903	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	266042005		274396620	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	103271618			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3305543		3305543	3459802
Production vendue biens	415112497		415112497	419243152
Production vendue services	764883		764883	756671
Chiffres d’affaires nets	419182923		419182923	423459625
				
Production stockée			-7336785	16707970
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4108103	534309
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2280810	2628514
Autres produits			93250	485
Total des produits d’exploitation (I)			418328301	443330903
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1480638	1616660
Variation de stock (marchandises)			172311	-25597
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			284107941	314974421
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8711070	-7866393
Autres achats et charges externes			61629958	69204457
Impôts, taxes et versements assimilés			3371264	4877282
Salaires et traitements			21332620	21469493
Charges sociales			7473880	7584116
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9622011	9173216
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1920550	1538792
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			25200	3013
Autres charges			1183	23631
Total des charges d’exploitation (II) 			399848625	422573090
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			18479676	20757813
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			13	53
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13	53
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2142711	2139997
Différences négatives de change			368	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2143079	2139997
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2143067	-2139944
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16336610	18617869
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	3518265		1523806	
Total des produits exceptionnels (VII)	3521265		1523808	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	61124		17314	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1851279		1018285	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1912403		1035599	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1608861		488208	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	3544140		2108083	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7890655		5339288	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	421849578		444854764	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	415338902		433196058	
BENEFICE OU PERTE	6510675		11658706	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				8801
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8973434		
Total Immobilisations corporelles		180830068		16784987
Total Immobilisations financières		3476		
Total Général		189806979		16793788
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			2615	6186
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4964	8968470
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		3471130	1040816	193103109
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3476
Total Général		3471130	1048396	202081241
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2070		2070
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1579051	72386	36451	1614986
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	129967700	9547554	878271	138636983
AMORTISSEMENTS Total Général	131515264	9622011	914722	140254039
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				8351083
Total Provisions réglementées	7382727	1851279	882922	8351083
Provisions pour litiges				115200
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	1013576			1013576
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3707001	25200	2603425	1128776
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1598893	1920550	1835040	1684403
Sur comptes clients	2835			2835
Autres provisions pour dépréciation	211894		2862	209032
Total Provisions pour dépréciation	1813621	1920550	1837902	1896270
TOTAL GENERAL	12903349	3797029	5324249	11376129
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1945750	1852902	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1851279	3471347	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1524	1524		
Clients douteux ou litigieux	3402	3402		
Autres créances clients	689723	689723		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2580	2580		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	91645	91645		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1184507	1184507		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	69810	69810		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	103833401	103833401		
Charges constatées d’avance	410825	410825		
TOTAL ETAT DES CREANCES	106287418	106287418		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	832393	832393		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	103271618	26271618		77000000
Fournisseurs et comptes rattachés	71907435	71907435		
Personnel et comptes rattachés	6063411	6063411		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1841775	1841775		
Impôts sur les bénéfices	7890655	7890655		
T.V.A.	2433162	2433162		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	660341	660341		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4769	4769		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2098839	2098839		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	197004398	120004398		77000000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	735			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	735