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BILAN CEMOI CHOCOLATIER 2019 Siren 564202166				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	834706	666427	168279	295976
Fonds commercial	347140	31486	315653	315653
Autres immobilisations incorporelles	7757142	731366	7025776	7025776
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1373164	442836	930328	939249
Constructions	26697571	19915882	6781689	7512850
Installations techniques, matériel et outillage industriels	130916021	95642256	35273764	31476739
Autres immobilisations corporelles	11604310	5261119	6343191	7223466
Immobilisations en cours	2560250		2560250	3585207
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1951		1951	1951
Prêts				
Autres immobilisations financières	1524		1524	1524
TOTAL (I)	182093784	122691375	59402408	58378395
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	62681073	1162377	61518696	66373528
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	27838978	725032	27113946	32864852
Marchandises	196752		196752	75672
Avances et acomptes versés sur commandes	472704		472704	6424
Clients et comptes rattachés	356444	2835	353609	626215
Autres créances	102084135	208881	101875254	90945313
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	163485		163485	319261
Charges constatées d’avance	255228		255228	295034
TOTAL (II)	194048803	2099125	191949677	191506302
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	376142587	124790501	251352086	249884698
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	17421925		17421925	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	9521804		9521804	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000836		469406	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4935991		4935991	
Report à nouveau	-1105297		-11202470	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9467587		10628603	
Subventions d’investissement	404646		616856	
Provisions réglementées	7209190		7919010	
TOTAL (I)	48856684		40311126	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	54523		54523	
TOTAL (II)	54523		54523	
Provisions pour risques	160000		225839	
Provisions pour charges	4068847		4068847	
TOTAL (III)	4228847		4294686	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			20252	
Emprunts et dettes financières divers (4)	115254836		125569078	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	69802725		66187237	
Dettes fiscales et sociales	11306059		11120852	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1848409		1636478	
Produits constatés d’avance (2)			690462	
TOTAL (IV)	198212030		205224361	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	251352086		249884698	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	121212030		128224361	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3617899		3617899	1087478
Production vendue biens	409621659		409621659	393588906
Production vendue services	986821		986821	751423
Chiffres d’affaires nets	414226380		414226380	395427808
				
Production stockée			-6249425	-4307045
Production immobilisée			212086	120418
Subventions d’exploitation			3208715	51923
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3931970	3633484
Autres produits			21573	121627
Total des produits d’exploitation (I)			415351301	395048218
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			425918	435636
Variation de stock (marchandises)			-121080	-31358
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			287336938	283251915
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4404059	-3330179
Autres achats et charges externes			65389966	59647980
Impôts, taxes et versements assimilés			4278945	4465078
Salaires et traitements			20780058	19274103
Charges sociales			7207888	6756740
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8665213	8472165
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1887409	1935155
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			160250	
Autres charges			675906	790
Total des charges d’exploitation (II) 			401091474	380878028
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14259826	14170189
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				6
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			53	205
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			53	212
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2452348	2084101
Différences négatives de change			33	108
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2452382	2084210
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2452329	-2083998
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11807497	12086191
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1087			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	52593		435387	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1805116		1520677	
Total des produits exceptionnels (VII)	1858796		1956064	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	131467		29197	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	353898		302	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	677252		1925314	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1162618		1954814	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	696178		1250	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	954576		736052	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2081512		722785	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	417210151		397004494	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	407742563		386375891	
BENEFICE OU PERTE	9467587		10628603	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	3192529		3035558	
Renvois : Transfert de charges	-1302669		-1843099	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8945504		5415
Total Immobilisations corporelles		165837300		13622907
Total Immobilisations financières		3475		
Total Général		174786281		13628322
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			11930	8938989
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6308889	173151319
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3475
Total Général			6320819	182093784
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1308098	132821	11639	1429280
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	115099786	8532391	2370083	121262095
AMORTISSEMENTS Total Général	116407885	8665213	2381723	122691375
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				7209190
Total Provisions réglementées	7919010	677252	1387067	7209190
Provisions pour litiges				160000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				2588424
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1480423
Total Provisions pour risques et charges	4294686	160000	225839	4228847
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1935155	1887409	1935155	1887409
Sur comptes clients	4001		1166	2835
Autres provisions pour dépréciation	881609	250	672978	208881
Total Provisions pour dépréciation	2820766	1887659	2609300	2099125
TOTAL GENERAL	15034463	2724911	4222206	13537164
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2047659	2629300	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		677252	1592906	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1524	1524		
Clients douteux ou litigieux	3402	3402		
Autres créances clients	353042	353042		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7488	7488		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	606	606		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1707872	1707872		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	594535	594535		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	99773634	99773634		
Charges constatées d’avance	255228	255228		
TOTAL ETAT DES CREANCES	102697332	102697332		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	115254836	38254836		
Fournisseurs et comptes rattachés	69802725	69802725		
Personnel et comptes rattachés	3478275	3478275		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3154629	3154629		
Impôts sur les bénéfices	2081512	2081512		
T.V.A.	1852412	1852412		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	739230	739230		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1848409	1848409		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	198212030	121212030		77000000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	6560212		9698586	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4003766		2763335	
Location, charges locatives et de copropriété	3773486		3595394	
Personnel extérieur à l’entreprise	7835939		7799525	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	24425468		20882271	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	25351305		24607453	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	65389966		59647980	
Taxe professionnelle	1730667		1823086	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2548278		2641992	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4278945		4465078	
Montant de la TVA. collectée	64082314		1815002	
Total TVA. déductible sur biens et services	40325692		37944118	
Effectif moyen du personnel	715			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	715