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BILAN CEMOI CHOCOLATIER 2018 Siren 564202166				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	841221	545245	295976	73381
Fonds commercial	347140	31486	315653	315653
Autres immobilisations incorporelles	7757142	731366	7025776	7025776
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				449855
Terrains	1373164	433915	939249	946636
Constructions	26630316	19117466	7512850	7786812
Installations techniques, matériel et outillage industriels	122803579	91326840	31476739	31494107
Autres immobilisations corporelles	11445031	4221564	7223466	7866542
Immobilisations en cours	3585207		3585207	1841746
Avances et acomptes				800
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1951		1951	1951
Prêts				
Autres immobilisations financières	1524		1524	1524
TOTAL (I)	174786281	116407885	58378395	57804787
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	67085132	711604	66373528	62921351
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	34088403	1223551	32864852	37439468
Marchandises	75672		75672	44314
Avances et acomptes versés sur commandes	6424		6424	174152
Clients et comptes rattachés	630216	4001	626215	2962010
Autres créances	91826923	881609	90945313	102272297
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	319261		319261	8078264
Charges constatées d’avance	295034		295034	309603
TOTAL (II)	194327069	2820766	191506302	214201462
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	369113350	119228652	249884698	272006249
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	17421925		17421925	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	9521804		9521804	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	469406		469406	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4935991		4935991	
Report à nouveau	-11202470		-17848612	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10628603		6646142	
Subventions d’investissement	616856		829066	
Provisions réglementées	7919010		8894425	
TOTAL (I)	40311126		30870147	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	54523		54523	
TOTAL (II)	54523		54523	
Provisions pour risques	225839		114000	
Provisions pour charges	4068847		2588424	
TOTAL (III)	4294686		2702424	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	20252		1300	
Emprunts et dettes financières divers (4)	125569078		110915095	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	66187237		116527136	
Dettes fiscales et sociales	11120852		9401018	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1636478		1534603	
Produits constatés d’avance (2)	690462			
TOTAL (IV)	205224361		238379153	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	249884698		272006249	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	128224361		161379153	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1087478		1087478	669159
Production vendue biens	393588906		393588906	444843943
Production vendue services	751423		751423	815570
Chiffres d’affaires nets	395427808		395427808	446328673
				
Production stockée			-4307045	5896223
Production immobilisée			120418	57446
Subventions d’exploitation			51923	67814
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3633484	1733206
Autres produits			121627	7410
Total des produits d’exploitation (I)			395048218	454090775
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			435636	454960
Variation de stock (marchandises)			-31358	40525
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			283251915	358960023
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3330179	-11446462
Autres achats et charges externes			59647980	57608023
Impôts, taxes et versements assimilés			4465078	4007530
Salaires et traitements			19274103	18664402
Charges sociales			6756740	6428547
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8472165	8308110
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1935155	1789582
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				34229
Autres charges			790	15929
Total des charges d’exploitation (II) 			380878028	444865401
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14170189	9225374
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			205	134
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			212	134
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2084101	2324600
Différences négatives de change			108	176
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2084210	2324776
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2083998	-2324641
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12086191	6900732
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	435387		5046	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1520677		2016376	
Total des produits exceptionnels (VII)	1956064		2021422	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	29197		35762	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	302		9742	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1925314		1757910	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1954814		1803414	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1250		218007	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	736052		473287	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	722785		-690	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	397004494		456112332	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	386375891		449466190	
BENEFICE OU PERTE	10628603		6646142	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	3035558		2888198	
Renvois : Transfert de charges	-1843099		207127	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8299041		655888
Total Immobilisations corporelles		159224613		11001170
Total Immobilisations financières		3475		
Total Général		167527130		11657059
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			9425	8945504
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1841746		
Virement postes - Avances et acomptes		450655		
Total Immobilisations corporelles		2292401	2096082	165837300
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3475
Total Général		2292401	2105507	174786281
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1231377	86146	9425	1308098
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	108838113	8386018	2124344	115099786
AMORTISSEMENTS Total Général	110069490	8472165	2133769	116407885
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				7584724
Total Provisions réglementées	8894425	264052	1239467	7919010
Provisions pour litiges				137000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				2588424
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1569262
Total Provisions pour risques et charges	2702424	1661262	69000	4294686
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1789582	1935155	1789582	1935155
Sur comptes clients	4001			4001
Autres provisions pour dépréciation	882412		802	881609
Total Provisions pour dépréciation	2675996	1935155	1790385	2820766
TOTAL GENERAL	14272846	3860469	3098852	15034463
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1935155	1790385	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1925314	1308467	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1524	1524		
Clients douteux ou litigieux	4796	4796		
Autres créances clients	625419	625419		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2759	2759		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2524533	2524533		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	432510	432510		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	88867121	88867121		
Charges constatées d’avance	295034	295034		
TOTAL ETAT DES CREANCES	92753699	92753699		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	20252	20252		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	125569078	48569078		
Fournisseurs et comptes rattachés	66187237	66187237		
Personnel et comptes rattachés	2962448	2962448		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3268474	3268474		
Impôts sur les bénéfices	722785	722785		
T.V.A.	3478960	3478960		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	688184	688184		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1636478	1636478		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	690462	690462		
TOTAL – ETAT DES DETTES	205224361	128224361		77000000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier	9698586		12661141	
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2763335		2327334	
Location, charges locatives et de copropriété	3595394		3488420	
Personnel extérieur à l’entreprise	7799525		10384157	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	20882271		17793459	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	24607453		23614653	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	59647980		57608023	
Taxe professionnelle	1823086		1664437	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2641992		2343093	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4465078		4007530	
Montant de la TVA. collectée	60815002		68626403	
Total TVA. déductible sur biens et services	37944118		43709441	
Effectif moyen du personnel	6890			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	6890