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BILAN CEMOI CHOCOLATIER 2017 Siren 564202166				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	541905	468523	73381	21154
Fonds commercial	347140	31486	315653	315653
Autres immobilisations incorporelles	7757142	731366	7025776	7025776
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	449855		449855	
Terrains	1356163	409527	946636	984300
Constructions	26363910	18577097	7786812	8262624
Installations techniques, matériel et outillage industriels	117885213	86391106	31494107	34574350
Autres immobilisations corporelles	11326924	3460382	7866542	8790129
Immobilisations en cours	1841746		1841746	697308
Avances et acomptes	800		800	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1951		1951	1951
Prêts				
Autres immobilisations financières	1524		1524	1524
TOTAL (I)	167874277	110069490	57804787	60674773
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	63754953	833601	62921351	51874426
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	38395449	955980	37439468	31405656
Marchandises	44314		44314	152258
Avances et acomptes versés sur commandes	174152		174152	100220
Clients et comptes rattachés	2966011	4001	2962010	1041061
Autres créances	103154710	882412	102272297	100957075
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8078264		8078264	3718574
Charges constatées d’avance	309603		309603	197320
TOTAL (II)	216877458	2675996	214201462	189446592
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	384751736	112745486	272006249	250121365
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	17421925		17421925	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	9521804		9521804	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	469406		226497	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4935991		4935991	
Report à nouveau	-17848612		-22463887	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6646142		4858183	
Subventions d’investissement	829066		1041276	
Provisions réglementées	8894425		9524946	
TOTAL (I)	30870147		25066737	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	54523		54523	
TOTAL (II)	54523		54523	
Provisions pour risques	114000		95000	
Provisions pour charges	2588424		2039158	
TOTAL (III)	2702424		2134159	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1300		67591	
Emprunts et dettes financières divers (4)	110915095		130092881	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	116527136		83842858	
Dettes fiscales et sociales	9401018		7547504	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1534603		1315109	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	238379153		222865945	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	272006249		250121365	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	161379153		145865945	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			66162	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	669159		669159	614498
Production vendue biens	444843943		444843943	452508500
Production vendue services	815570		815570	943811
Chiffres d’affaires nets	446328673		446328673	454066810
				
Production stockée			5896223	5151049
Production immobilisée			57446	
Subventions d’exploitation			67814	58836
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1733206	2498894
Autres produits			7410	17199
Total des produits d’exploitation (I)			454090775	461792789
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			454960	4855184
Variation de stock (marchandises)			40525	-13585
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			358960023	346595025
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-11446462	5460093
Autres achats et charges externes			57608023	58221808
Impôts, taxes et versements assimilés			4007530	4236343
Salaires et traitements			18664402	18359956
Charges sociales			6428547	6540648
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8308110	8290005
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1789582	1463051
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			34229	14698
Autres charges			15929	8246
Total des charges d’exploitation (II) 			444865401	454031476
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9225374	7761313
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			134	243
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			134	243
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2324600	2912570
Différences négatives de change			176	1201646
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2324776	4114216
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2324641	-4113973
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6900732	3647340
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1698	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5046		212210	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2016376		2521325	
Total des produits exceptionnels (VII)	2021422		2735234	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35762		164498	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9742			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1757910		871426	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1803414		1035925	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	218007		1699309	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	473287		487775	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-690		690	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	456112332		464528267	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	449466190		459670083	
BENEFICE OU PERTE	6646142		4858183	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	2888198		2773826	
Renvois : Transfert de charges	207127		1174896	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8571815		524227
Total Immobilisations corporelles		154265713		5616747
Total Immobilisations financières		3475		
Total Général		162841005		6140975
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9096043
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1107702	158774758
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3475
Total Général			1107702	167874277
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1209231	22145		1231377
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	100957000	8285965	404851	108838113
AMORTISSEMENTS Total Général	102166232	8308110	404851	110069490
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				8560139
Total Provisions réglementées	9524946	438454	1068976	8894425
Provisions pour litiges				114000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				2588424
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer		720190	720190	
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2134159	1353456	785190	2702424
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1460215	1789582	1460215	1789582
Sur comptes clients	4001			4001
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2362263	1789812	1476078	2675996
TOTAL GENERAL	14021369	3581722	3330245	14272846
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1823812	1526079	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1757910	1804166	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1524	1524		
Clients douteux ou litigieux	4796			
Autres créances clients	2961214			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2122			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2024256			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	802179			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	100326152			
Charges constatées d’avance	309603			
TOTAL ETAT DES CREANCES	106431849	106431849		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1300	1300		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	110915095	33915095		
Fournisseurs et comptes rattachés	116527136	116527136		
Personnel et comptes rattachés	2558240	2558240		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2680469	2680469		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2718698	2718698		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1443610	1443610		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1534603	1534603		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	238379153	161379153		77000000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier	9698586		15457728	
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2327334		2298655	
Location, charges locatives et de copropriété	3488420		571157	
Personnel extérieur à l’entreprise	10384157		9566853	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17793459		18325344	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	23614653		27459797	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	57608023		58221808	
Taxe professionnelle	1664437		1602731	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2343093		2633612	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4007530		4236343	
Montant de la TVA. collectée	68626403		54841060	
Total TVA. déductible sur biens et services	43709441		47280663	
Effectif moyen du personnel	675			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	675