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BILAN CEMOI CHOCOLATIER 2016 Siren 564202166				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	467533	446379	21154	28704
Fonds commercial	347140	31487	315653	315653
Autres immobilisations incorporelles	7757142	731366	7025776	16379596
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1356164	371864	984300	1027022
Constructions	26116783	17854158	8262624	8943165
Installations techniques, matériel et outillage industriels	114816041	80241690	34574351	36394661
Autres immobilisations corporelles	11279417	2489288	8790129	371028
Immobilisations en cours	697308		697308	958560
Avances et acomptes				284473
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1951		1951	1951
Prêts				
Autres immobilisations financières	1524		1524	1524
TOTAL (I)	162841005	102166232	60674773	64706338
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	52241072	366646	51874426	56804966
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	32499226	1093570	31405656	26907504
Marchandises	152258		152258	161548
Avances et acomptes versés sur commandes	100221		100221	28296
Clients et comptes rattachés	1045062	4001	1041061	559854
Autres créances	101855122	898046	100957076	111362462
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3718574		3718574	254502
Charges constatées d’avance	197320		197320	194027
TOTAL (II)	191808855	2362263	189446592	196273158
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	354649860	104528495	250121365	260979496
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	17421925		17421925	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	9521804		9521804	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	226497		226497	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4935992		4935992	
Report à nouveau	-22463888		-21986237	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4858184		-477651	
Subventions d’investissement	1041276		1253486	
Provisions réglementées	9524947		11501287	
TOTAL (I)	25066737		22397104	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	54523		68154	
TOTAL (II)	54523		68154	
Provisions pour risques	95001		258601	
Provisions pour charges	2039159		1552718	
TOTAL (III)	2134160		1811319	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	67591		188457	
Emprunts et dettes financières divers (4)	130092881		168446086	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	83842859		60158462	
Dettes fiscales et sociales	7547504		6670182	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1315109		1237620	
Produits constatés d’avance (2)			2112	
TOTAL (IV)	222865945		236702919	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	250121365		260979496	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	145865945		159702919	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	66162		188457	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	614498		614498	769916
Production vendue biens	452508500		452508500	423217688
Production vendue services	943812		943812	1012210
Chiffres d’affaires nets	454066810		454066810	424999815
				
Production stockée			5151049	-3439592
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			58837	69419
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2498894	1837954
Autres produits			17200	7113
Total des produits d’exploitation (I)			461792790	423474709
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4855185	4573357
Variation de stock (marchandises)			-13586	20636
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			346595026	325578497
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5460093	3691787
Autres achats et charges externes			58221808	49832442
Impôts, taxes et versements assimilés			4236343	3726135
Salaires et traitements			18359957	18259417
Charges sociales			6540648	6573767
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8290006	7340859
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1463051	1379464
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			14698	46806
Autres charges			8246	6133
Total des charges d’exploitation (II) 			454031476	421029299
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7761314	2445410
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			243	450
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			243	450
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2912570	3683444
Différences négatives de change			1201646	2084
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4114217	3685528
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4113973	-3685079
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3647340	-1239669
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1699			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	212210		247195	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2521326		1884315	
Total des produits exceptionnels (VII)	2735235		2131510	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	164499		162360	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			12688	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	871427		957526	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1035926		1132574	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1699309		998936	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	487776		236918	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	690			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	464528268		425606668	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	459670084		426084319	
BENEFICE OU PERTE	4858184		-477651	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	2773826		2688228	
Renvois : Transfert de charges	1174897		887115	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17887967		37668
Total Immobilisations corporelles		140987267		14817626
Total Immobilisations financières		3476		
Total Général		158878711		14855294
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9353820		8571816
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1539179	154265714
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3476
Total Général		9353820	1539179	162841005
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1164014	45218		1209232
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	93008359	8244788	296147	100957000
AMORTISSEMENTS Total Général	94172373	8290006	296147	102166232
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				9190661
Total Provisions réglementées	11501287	384986	2361326	9524947
Provisions pour litiges				95001
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				2039159
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1811319	492841	170000	2134160
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1313997	1460216	1313997	1460216
Sur comptes clients	1166	2835		4001
Autres provisions pour dépréciation	889748	8298		898046
Total Provisions pour dépréciation	2204911	1471349	1313997	2362263
TOTAL GENERAL	15517517	2349175	3845323	14021370
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1477749	1323997	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		871427	2521326	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1524	1524		
Clients douteux ou litigieux	4797			
Autres créances clients	1040266			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3876			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1447372			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	374447			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	100029426			
Charges constatées d’avance	197320			
TOTAL ETAT DES CREANCES	103099029	103099029		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	67591	67591		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	130092881	53092881		
Fournisseurs et comptes rattachés	83842859	83842859		
Personnel et comptes rattachés	2537679	2537679		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2499732	2499732		
Impôts sur les bénéfices	690	690		
T.V.A.	1693713	1693713		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	815691	815691		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1315109	1315109		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	222865945	145865945		77000000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13631			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier	15457728		18097644	
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2298655		2186554	
Location, charges locatives et de copropriété	571158		560737	
Personnel extérieur à l’entreprise	9566853		6986544	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18325344		14443575	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	27459798		25655032	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	58221808		49832442	
Taxe professionnelle	1602731		1371972	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2633612		2354163	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4236343		3726135	
Montant de la TVA. collectée	54841060		50202864	
Total TVA. déductible sur biens et services	47280663		39559866	
Effectif moyen du personnel	657		659	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	657		659