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BILAN CHOCOLATERIE DE MARLIEU 2017 Siren 563620590				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	175976	155926	20049	
Fonds commercial	38000	3800	34200	
Autres immobilisations incorporelles	26805	22138	4666	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	73020	33130	39889	
Constructions	1174853	336726	838126	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1292721	723990	568730	
Autres immobilisations corporelles	191371	110994	80377	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	999		999	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1717		1717	
TOTAL (I)	2975465	1386707	1588757	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	341137		341137	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	85686		85686	
Marchandises	36595		36595	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	78229	3151	75078	
Autres créances	53470		53470	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	108848		108848	
Charges constatées d’avance	85129		85129	
TOTAL (II)	789096	3151	785945	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3764561	1389858	2374703	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	127560			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	126415			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16464			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1673894			
Report à nouveau	-376790			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	30496			
Subventions d’investissement	17950			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1615990			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	25986			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	25986			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	200087			
Emprunts et dettes financières divers (4)	212168			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	119777			
Dettes fiscales et sociales	179961			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20732			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	732726			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2374703			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	629052			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		266187		3640
Total Immobilisations corporelles		2765938		12659
Total Immobilisations financières		2716		
Total Général		3034842		16299
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			29046	240781
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			46630	2731967
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2716
Total Général			75676	2975464
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	180811	30099	29046	181864
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1108213	143260	46630	1204842
AMORTISSEMENTS Total Général	1289024	173359	75676	1386707
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				25986
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		25986		25986
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	6151		6151	
Sur comptes clients		3151		3151
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6151	3151	6151	3151
TOTAL GENERAL	6151	29137	6151	29137
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3151	6151	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		25986		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1717			
Clients douteux ou litigieux	5882			
Autres créances clients	72347			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1906			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	928			
Impôts sur les bénéfices	17349			
T. V. A.	22137			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10590			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	558			
Charges constatées d’avance	85129			
TOTAL ETAT DES CREANCES	218547	210947	7600	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	200087	96413	103673	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	119777	119777		
Personnel et comptes rattachés	80611	80611		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53778	53778		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16573	16573		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28998	28998		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	212168	212168		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20732	20732		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	732726	629052	103673	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	191382			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel