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BILAN SOC TOURISTIQUE THERMALE LA MOUILLERE 2018 Siren 562820357				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	462326	283145	179181	207277
Fonds commercial	184463	184463		
Autres immobilisations incorporelles	1024294	772634	251661	348805
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	368597	179269	189328	260358
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5346206	4296866	1049340	856882
Autres immobilisations corporelles	1844420	1620513	223908	329265
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	610		610	610
Prêts				
Autres immobilisations financières	5757	4800	957	957
TOTAL (I)	9236673	7341690	1894984	2004154
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	33903		33903	30800
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	60451		60451	916
Clients et comptes rattachés	20014	3850	16164	26657
Autres créances	463587		463587	563296
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1719219		1719219	1114817
Charges constatées d’avance	27649		27649	18434
TOTAL (II)	2324824	3850	2320974	1754921
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11561497	7345540	4215957	3759075
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	612000		612000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	61200		61200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	78		133168	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	392199		344910	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1065477		1151278	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	54153		58600	
Provisions pour charges	37335		48861	
TOTAL (III)	91488		107462	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	8800			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	121485		129049	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	969		1500	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	866901		532808	
Dettes fiscales et sociales	1618839		1629639	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	310337		126496	
Autres dettes	131661		80845	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3058992		2500336	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4215957		3759075	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3058992		2500336	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7035587		7035587	6833539
Chiffres d’affaires nets	7035587		7035587	6833539
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			172141	176784
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			315256	216440
Autres produits			9157	6759
Total des produits d’exploitation (I)			7532142	7233521
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			428779	393204
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3102	1972
Autres achats et charges externes			1660799	1693506
Impôts, taxes et versements assimilés			382030	349053
Salaires et traitements			2258306	2282642
Charges sociales			802513	838927
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			832866	818671
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2500	1000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			19135	19675
Autres charges			454240	322099
Total des charges d’exploitation (II) 			6838064	6720749
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			694077	512772
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			175	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			8519	5317
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8694	5317
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			86	148
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			86	148
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8608	5169
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			702685	517941
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	246		46688	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3665		35400	
Reprises sur provisions et transferts de charges	17628		56214	
Total des produits exceptionnels (VII)	21539		138302	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1868		16664	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	120530		105986	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1547		7079	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	123945		129730	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-102406		8572	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	56744		50227	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	151336		131376	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7562374		7377140	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7170175		7032230	
BENEFICE OU PERTE	392199		344910	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1633509		119391
Total Immobilisations corporelles		6965232		605851
Total Immobilisations financières		6367		
Total Général		8605107		725242
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			81816	1671084
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11860	7559223
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6367
Total Général			93676	9236673
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	892963	244631	81816	1055779
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5518726	589782	11861	6096648
AMORTISSEMENTS Total Général	6411690	834413	93677	7152426
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				45000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				46488
Total Provisions pour risques et charges	107462	19135	35108	91488
sur immobilisations – incorporelles	184463			184463
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	4800			4800
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3250	2500	1900	3850
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	192513	2500	1900	193113
TOTAL GENERAL	299975	21635	37008	284601
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		21635	19380	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			17628	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5757		5757	
Clients douteux ou litigieux	7310	5960	1350	
Autres créances clients	12704	12704		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	40	40		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4869	4869		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	197	197		
Autres impôts, taxes versements assimilés	256528	256528		
Divers				
Groupe et associés	126994	126994		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	74959	74959		
Charges constatées d’avance	27649	27649		
TOTAL ETAT DES CREANCES	517007	509900	7107	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8800	8800		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	866901	866901		
Personnel et comptes rattachés	584686	584686		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	324960	324960		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3311	3311		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	705883	705883		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	310337	310337		
Groupe et associés	121485	121485		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	131661	131661		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3058023	3058023		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	68			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	68