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BILAN SOC TOURISTIQUE THERMALE LA MOUILLERE 2017 Siren 562820357				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	424751	217474	207277	217483
Fonds commercial	184463	184463		
Autres immobilisations incorporelles	1024294	675489	348805	445949
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	368597	108238	260358	331389
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4769937	3913055	856882	923335
Autres immobilisations corporelles	1826698	1497433	329265	452814
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	610		610	610
Prêts				
Autres immobilisations financières	5757	4800	957	957
TOTAL (I)	8605107	6600953	2004154	2372536
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	30800		30800	32772
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	916		916	
Clients et comptes rattachés	29907	3250	26657	10667
Autres créances	563296		563296	435671
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1114817		1114817	877006
Charges constatées d’avance	18434		18434	28812
TOTAL (II)	1758171	3250	1754921	1384927
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10363279	6604203	3759075	3757464
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	612000		612000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	61200		61200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	133168			
Report à nouveau			128667	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	344910		224501	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1151278		1026368	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	58600		112632	
Provisions pour charges	48861		41696	
TOTAL (III)	107462		154328	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	129049		95158	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1500		2850	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	532808		425365	
Dettes fiscales et sociales	1629639		1583183	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	126496		5382	
Autres dettes	80845		464831	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2500336		2576769	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3759075		3757464	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3047411		2573919	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6833539		6833539	6820669
Chiffres d’affaires nets	6833539		6833539	6820669
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			176784	224413
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			216440	226091
Autres produits			6759	10688
Total des produits d’exploitation (I)			7233521	7281861
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			393204	351932
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1972	6737
Autres achats et charges externes			1693506	1840871
Impôts, taxes et versements assimilés			349053	399473
Salaires et traitements			2282642	2410148
Charges sociales			838927	871770
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			818671	690274
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			19675	11594
Autres charges			322099	321471
Total des charges d’exploitation (II) 			6720749	6904269
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			512772	377592
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1437
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			5317	4732
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5317	6169
Dotations financières sur amortissements et provisions				4800
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			148	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			148	4800
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5169	1369
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			517941	378961
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	46688		5468	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	35400		4667	
Reprises sur provisions et transferts de charges	56214			
Total des produits exceptionnels (VII)	138302		10134	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16664		60	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	105986		6320	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7079		80194	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	129730		86574	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8572		-76440	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	50227		17875	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	131376		60145	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7377140		7298164	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7032230		7073663	
BENEFICE OU PERTE	344910		224501	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1526854		106655
Total Immobilisations corporelles		6751945		276035
Total Immobilisations financières		6367		
Total Général		8285166		382689
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1633509
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			62747	6965232
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6367
Total Général			62747	8605107
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	678958	214005		892963
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5044408	474319		5518726
AMORTISSEMENTS Total Général	5723366	688324		6411690
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				54000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				53462
Total Provisions pour risques et charges	154328	19675	66541	107462
sur immobilisations – incorporelles	184463			184463
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2563	1000	313	3250
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	191826	1000	313	192513
TOTAL GENERAL	346154	20675	66854	299975
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		20675	10640	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			56214	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5757			
Clients douteux ou litigieux	11650			
Autres créances clients	18257			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	937			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2984			
Impôts sur les bénéfices	1868			
T. V. A.	1097			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	322964			
Groupe et associés	142454			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	90991			
Charges constatées d’avance	18434			
TOTAL ETAT DES CREANCES	617394	608387	9007	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	547075	547075		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	532808	532808		
Personnel et comptes rattachés	583355	583355		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	377113	377113		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8236	8236		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	660934	660934		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	126496	126496		
Groupe et associés	129049	129049		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	80845	80845		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3045911	3045911		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	71			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	71