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BILAN ESO IDF NORMANDIE 2018 Siren 562881474				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	795623	795623		
Autres immobilisations incorporelles	21290	19652	1637	1996
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	129035	68350	60685	37928
Installations techniques, matériel et outillage industriels	946658	746842	199816	140444
Autres immobilisations corporelles	69906	61169	8738	8691
Immobilisations en cours	60812		60812	14679
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47800		47800	47610
TOTAL (I)	2071125	1691636	379489	251348
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	24171	2330	21841	21693
En cours de production de biens				
En cours de production de services	51215	5362	45853	31077
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	383072	61614	321458	266184
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1486158	70421	1415737	1297305
Autres créances	261788		261788	348487
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26090		26090	2419
Charges constatées d’avance	42987		42987	45240
TOTAL (II)	2275480	139727	2135753	2012405
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4346605	1831363	2515242	2263753
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	228391		228391	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	682341		682341	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4895		4895	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	397186		397186	
Report à nouveau	-941786		-730021	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-7529		-211765	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	363498		371027	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	53967		78412	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	53967		78412	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	506		506	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1015549		716113	
Dettes fiscales et sociales	349654		467310	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	732069		630385	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2097777		1814314	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2515242		2263753	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2097271		1813808	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	994422	1961	996383	2090974
Production vendue biens	248		248	
Production vendue services	1873758		1873758	3602975
Chiffres d’affaires nets	2868429	1961	2870390	5693949
				
Production stockée			20138	18856
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			149561	202963
Autres produits				350
Total des produits d’exploitation (I)			3040089	5916118
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			959655	1809788
Variation de stock (marchandises)			-44722	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			71599	290368
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-96	60278
Autres achats et charges externes			990260	1581318
Impôts, taxes et versements assimilés			54800	100145
Salaires et traitements			672387	1466114
Charges sociales			238489	478497
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26715	53250
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			92429	100342
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			922	13000
Autres charges			1548	
Total des charges d’exploitation (II) 			3063986	5953100
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-23898	-36982
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			193	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			193	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8823	2179
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8823	2179
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8631	-2179
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-32529	-39161
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4238	
Reprises sur provisions et transferts de charges	25000		500	
Total des produits exceptionnels (VII)	25000		4738	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			158227	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4115	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			15000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			177342	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	25000		-172603	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3065281		5920856	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3072810		6132621	
BENEFICE OU PERTE	-7529		-211765	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	29704		64418	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21290		
Total Immobilisations corporelles		1061747		168114
Total Immobilisations financières		47610		190
Total Général		1916269		168304
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				21290
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13449	1206412
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				47800
Total Général			13449	2071124
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	814916	359		815275
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	850005	26356		876360
AMORTISSEMENTS Total Général	1664921	26715		1691636
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	106452	14383		120834
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	106452	14383	6	120834
TOTAL GENERAL	106452	14383		120834
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47800			
Clients douteux ou litigieux	56364			
Autres créances clients	1429794			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5976			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	203891			
T. V. A.	44153			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7768			
Charges constatées d’avance	42987			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1838732	1790932	47800	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1015549	1015549		
Personnel et comptes rattachés	158074	158074		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	132529	132529		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	34373	34373		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24677	24677		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	732069	732069		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2097271	2097271		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	32			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	32