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BILAN ESO IDF NORMANDIE 2017 Siren 562881474				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	795623	795623		
Autres immobilisations incorporelles	21290	19293	1996	2716
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	104276	66348	37928	40792
Installations techniques, matériel et outillage industriels	865280	724837	140444	177368
Autres immobilisations corporelles	67511	58820	8691	17889
Immobilisations en cours	14679		14679	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47610		47610	59805
TOTAL (I)	1916270	1664921	251348	298570
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	24075	2382	21693	92595
En cours de production de biens				
En cours de production de services	31077		31077	12221
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	338350	72166	266184	278483
Avances et acomptes versés sur commandes				39556
Clients et comptes rattachés	1389544	92239	1297305	1591927
Autres créances	348487		348487	311901
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2419		2419	407081
Charges constatées d’avance	45240		45240	48117
TOTAL (II)	2179192	166787	2012405	2781881
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4095462	1831709	2263753	3080451
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	228391		228391	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	682341		682341	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4895		4895	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	397186		397186	
Report à nouveau	-730021		-278510	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-211765		-451511	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	371027		582791	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	78412		140510	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	78412		140510	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	506		159	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	716113		800074	
Dettes fiscales et sociales	467310		470255	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	630385		1086661	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1814314		2357150	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2263753		3080451	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1813808		2356990	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2090974		2090974	2589185
Production vendue biens				
Production vendue services	3602975		3602975	4529100
Chiffres d’affaires nets	5693949		5693949	7118285
				
Production stockée			18856	-111600
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				533
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			202963	126163
Autres produits			350	
Total des produits d’exploitation (I)			5916118	7133380
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1809788	2011038
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			290368	500764
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			60278	-22619
Autres achats et charges externes			1581318	2187567
Impôts, taxes et versements assimilés			100145	149024
Salaires et traitements			1466114	1547169
Charges sociales			478497	559419
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			53250	73525
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			100342	102674
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			13000	63592
Autres charges				67
Total des charges d’exploitation (II) 			5953100	7172219
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-36982	-38839
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				7
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				7
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2179	1261
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2179	1261
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2179	-1254
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-39161	-40093
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4238		27562	
Reprises sur provisions et transferts de charges	500			
Total des produits exceptionnels (VII)	4738		27562	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	158227		366495	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4115		42485	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	15000		30000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	177342		438981	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-172603		-411418	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5920856		7160950	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6132621		7612460	
BENEFICE OU PERTE	-211765		-451511	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	64418		51157	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21290		
Total Immobilisations corporelles		1035996		24390
Total Immobilisations financières		59804		1331
Total Général		1912713		25721
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				21290
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8640	1051747
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			13525	47610
Total Général			22165	1916269
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18573	720		19293
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	799947	52530	2472	850005
AMORTISSEMENTS Total Général	1614143	53250	2472	1664921
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				913
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	140510	28000	90098	78412
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	51625	55156	32233	74548
Sur comptes clients	63767	45186	16714	92239
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	115392	100342	48947	166787
TOTAL GENERAL	255902	128342	139045	245199
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47610			
Clients douteux ou litigieux	61051			
Autres créances clients	1328494			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3529			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	252937			
T. V. A.	76157			
Autres impôts, taxes versements assimilés	6032			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9832			
Charges constatées d’avance	45240			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1830881	1783271	47610	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	716113	716113		
Personnel et comptes rattachés	185570	185570		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	159696	159696		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	91198	91198		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30846	30846		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	630385	630385		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1813808	1813808		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	33			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	33