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BILAN CEMOI CONFISEUR 2019 Siren 562880179				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	57333	57333		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	618848	497016	121832	160064
Fonds commercial	1219775	914694	305080	305080
Autres immobilisations incorporelles	905924		905924	905924
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1877719	74508	1803211	1807404
Constructions	25174882	19421814	5753067	5169660
Installations techniques, matériel et outillage industriels	100140318	86038469	14101848	12441645
Autres immobilisations corporelles	19007104	12361509	6645595	8488709
Immobilisations en cours	1535938		1535938	2868758
Avances et acomptes	68134		68134	37327
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	507128		507128	507128
Créances rattachées à des participations	1291		1291	1291
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16919		16919	16919
TOTAL (I)	151131319	119365345	31765973	32709914
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15678589	1305180	14373408	14363843
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	25909146	914166	24994979	25930851
Marchandises	439767		439767	508313
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4481938	54920	4427017	2628457
Autres créances	34610187	48614	34561572	36248596
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	13726		13726	13726
Disponibilités	626503		626503	1330015
Charges constatées d’avance	475149		475149	610416
TOTAL (II)	82235008	2322883	79912125	81634219
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	233366328	121688228	111678099	114344134
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	14519727		14519727	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)			950604	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-12486156	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-11551243		-16550203	
Subventions d’investissement	17156		25791	
Provisions réglementées	3682086		3941859	
TOTAL (I)	6667726		-9598376	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	11000		27000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	11000		27000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	801		277	
Emprunts et dettes financières divers (4)	52533625		76783099	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34860494		27803253	
Dettes fiscales et sociales	8357198		8165350	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9247253		11163529	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	104999372		123915511	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	111678099		114344134	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	79999372		98915511	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	801		277	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6750457		6750457	5639226
Production vendue biens	165886515	3973409	169859924	165069617
Production vendue services	68328	571342	639670	497766
Chiffres d’affaires nets	172705301	4544751	177250052	171206610
				
Production stockée			-924321	-5885329
Production immobilisée			199085	5548
Subventions d’exploitation			616137	2352
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4460857	4425892
Autres produits			10449	626
Total des produits d’exploitation (I)			181612261	169755699
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4689060	4064912
Variation de stock (marchandises)			68545	-195050
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			74498153	74626950
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1509053	2059196
Autres achats et charges externes			56410797	51524528
Impôts, taxes et versements assimilés			3302324	3274690
Salaires et traitements			31233314	29736444
Charges sociales			10172109	9947721
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6246510	5979739
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2219347	3726415
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			13829	34480
Autres charges			471698	1795
Total des charges d’exploitation (II) 			190834745	184781823
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-9222484	-15026124
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			609	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			14	65
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			624	65
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1677270	1464958
Différences négatives de change			1708	1094
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1678978	1466052
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1678354	-1465986
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-10900839	-16492111
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11330		78166	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	45644		280	
Reprises sur provisions et transferts de charges	678495		693273	
Total des produits exceptionnels (VII)	735470		771720	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	314		6324	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	56158		911	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	383087		621373	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	439560		628610	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	295910		143110	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	946315		201202	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	182348355		170527485	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	193899599		187077688	
BENEFICE OU PERTE	-11551243		-16550203	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2934		2934	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	-258061		-334923	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	28		27	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		57333		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2744548		
Total Immobilisations corporelles		142947523		8099725
Total Immobilisations financières		525340		1190
Total Général		146274745		8100915
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				57333
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2744548
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3243151	147804098
Prêts et immobilisations financières			1190	
Total Immobilisations financières			1190	525340
Total Général			3244341	151131319
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	57333			57333
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	458783	38232		497016
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	112134019	6208278	445995	117896301
AMORTISSEMENTS Total Général	112650136	6246510	445995	118450651
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3682086
Total Provisions réglementées	3941859	383087	642860	3682086
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				11000
Total Provisions pour risques et charges	27000	11000	27000	11000
sur immobilisations – incorporelles	914694			914694
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	3726415	2219347	3726415	2219347
Sur comptes clients	353810		298889	54920
Autres provisions pour dépréciation	223276	2829	177491	48614
Total Provisions pour dépréciation	5218195	2222177	4202795	3237577
TOTAL GENERAL	9187055	2616264	4872656	6930663
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2233177	4202795	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		383087	669860	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1291		1291	
Prêts				
Autres immobilisations financières	16919		16919	
Clients douteux ou litigieux	57103	57103		
Autres créances clients	4424834	4424834		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3054	3054		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2	2		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2926938	2926938		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	207827	207827		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31472365	31472365		
Charges constatées d’avance	475149	475149		
TOTAL ETAT DES CREANCES	39585486	39567275	18211	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	801	801		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	52533625	27533625		25000000
Fournisseurs et comptes rattachés	34860494	34860494		
Personnel et comptes rattachés	3759034	3759034		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3872979	3872979		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	82901	82901		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	642282	642282		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9247253	9247253		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	104999372	79999372		25000000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	4111		7044	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5674630		3570318	
Location, charges locatives et de copropriété	1321055		1287705	
Personnel extérieur à l’entreprise	3141328		2812823	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	25367490		22886759	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	20906292		20966921	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	56410797		51524528	
Taxe professionnelle	1190981		1110068	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2111343		2164622	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3302324		3274690	
Montant de la TVA. collectée	15355640		17111996	
Total TVA. déductible sur biens et services	20895660		20893390	
Effectif moyen du personnel	1119			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	1119