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BILAN CEMOI CONFISEUR 2018 Siren 562880179				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	57333	57333		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	618848	458783	160064	95739
Fonds commercial	1219775	914694	305080	305080
Autres immobilisations incorporelles	905924		905924	905924
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				431699
Terrains	1877719	70315	1807404	1812144
Constructions	24003276	18833616	5169660	5777863
Installations techniques, matériel et outillage industriels	95466331	83024686	12441645	12644241
Autres immobilisations corporelles	18694109	10205400	8488709	9796714
Immobilisations en cours	2868758		2868758	1392386
Avances et acomptes	37327		37327	30737
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	507128		507128	507128
Créances rattachées à des participations	1291		1291	1291
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16919		16919	12403
TOTAL (I)	146274745	113564830	32709914	33713356
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	17187642	2823799	14363843	17024585
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	26833467	902615	25930851	30853953
Marchandises	508313		508313	313262
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2982267	353810	2628457	2365785
Autres créances	36471872	223276	36248596	45059008
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	13726		13726	13726
Disponibilités	1330015		1330015	2999078
Charges constatées d’avance	610416		610416	927186
TOTAL (II)	85937721	4303501	81634219	99556587
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	232212466	117868332	114344134	133269943
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	14519727		14519727	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	950604		950604	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-12486156		-1967737	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-16550203		-10518418	
Subventions d’investissement	25791		38176	
Provisions réglementées	3941859		4018374	
TOTAL (I)	-9598376		7040726	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	27000		10000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	27000		10000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	277		51291	
Emprunts et dettes financières divers (4)	76783099		72679514	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27803253		35077435	
Dettes fiscales et sociales	8165350		9484621	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11163529		8926354	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	123915511		126219217	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	114344134		133269943	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	98915511		101219217	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	277		51291	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5639226		5639226	5516455
Production vendue biens	160210332	4859284	165069617	181187546
Production vendue services	492183	5583	497766	244141
Chiffres d’affaires nets	166341742	4864867	171206610	186948142
				
Production stockée			-5885329	630953
Production immobilisée			5548	125933
Subventions d’exploitation			2352	6673
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4425892	3728362
Autres produits			626	93804
Total des produits d’exploitation (I)			169755699	191533869
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4064912	3749282
Variation de stock (marchandises)			-195050	375216
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			74626950	94306772
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2059196	-122801
Autres achats et charges externes			51524528	52673504
Impôts, taxes et versements assimilés			3274690	3775781
Salaires et traitements			29736444	30721562
Charges sociales			9947721	9726628
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5979739	5860157
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3726415	4087096
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			34480	1893
Autres charges			1795	14037
Total des charges d’exploitation (II) 			184781823	205169131
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-15026124	-13635262
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				5000000
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			65	145
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			65	5000145
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1464958	1677850
Différences négatives de change			1094	329
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1466052	1678179
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1465986	3321965
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-16492111	-10313296
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	78166		2828	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	280		22500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	693273		710813	
Total des produits exceptionnels (VII)	771720		736141	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6324		1543	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	911		4846	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	621373		547343	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	628610		553733	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	143110		182408	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	201202		387530	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	170527485		197270157	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	187077688		207788575	
BENEFICE OU PERTE	-16550203		-10518418	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2934		27770	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	-334923		-233811	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	27		5609	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		57333		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3089273		86974
Total Immobilisations corporelles		137929563		6358287
Total Immobilisations financières		520824		4916
Total Général		141596994		6450177
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				57333
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		431699		2744548
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1040868	299458	142947523
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			400	525340
Total Général		1472568	299858	146274745
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	57333			57333
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	436135	22648		458783
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	106475475	5957090	298547	112134019
AMORTISSEMENTS Total Général	106968944	5979739	298547	112650136
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3941859
Total Provisions réglementées	4018374	594373	670889	3941859
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				27000
Total Provisions pour risques et charges	10000	27000	10000	27000
sur immobilisations – incorporelles	914694			914694
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	4087096	3726415	4087096	3726415
Sur comptes clients	353810			353810
Autres provisions pour dépréciation	192667	34480	3871	223276
Total Provisions pour dépréciation	5548268	3760896	4090968	5218195
TOTAL GENERAL	9576643	4382269	4771857	9187055
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3760896	4090968	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		621373	680889	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1291			
Prêts				
Autres immobilisations financières	16919			
Clients douteux ou litigieux	355992			
Autres créances clients	2626274			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	300			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5000			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1973095			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	439271			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	34054205			
Charges constatées d’avance	610416			
TOTAL ETAT DES CREANCES	40082768	40064556	18211	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	277	277		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	76783099	51783099		
Fournisseurs et comptes rattachés	27803253	27803253		
Personnel et comptes rattachés	2877961	2877961		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4364053	4364053		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28935	28935		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	894400	894400		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11163529	11163529		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	123915511	98915511		25000000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	7044		8271	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3570318		3665887	
Location, charges locatives et de copropriété	1287705		1384810	
Personnel extérieur à l’entreprise	2812823		3648146	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	22886759		23029575	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	20966921		20945084	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	51524528		52673504	
Taxe professionnelle	1110068		1543233	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2164622		2232548	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3274690		3775781	
Montant de la TVA. collectée	17111996		16454322	
Total TVA. déductible sur biens et services	20893390		23792829	
Effectif moyen du personnel	1079			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	1079