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BILAN CEMOI CONFISEUR 2017 Siren 562880179				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	57333	57333		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	531874	436135	95739	82514
Fonds commercial	1219775	914694	305080	305080
Autres immobilisations incorporelles	905924		905924	905924
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	431699		431699	
Terrains	1877719	65574	1812144	1816885
Constructions	23564267	17786404	5777863	6249875
Installations techniques, matériel et outillage industriels	93038445	80394203	12644241	11666260
Autres immobilisations corporelles	18026006	8229292	9796714	11704152
Immobilisations en cours	1392386		1392386	1015837
Avances et acomptes	30737		30737	309095
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	507128		507128	507128
Créances rattachées à des participations	1291		1291	1291
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12403		12403	12403
TOTAL (I)	141596994	107883638	33713356	34576450
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19246838	2222253	17024585	16613582
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	32718796	1864843	30853953	31122532
Marchandises	313262		313262	688478
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2719595	353810	2365785	2521566
Autres créances	45251675	192667	45059008	40621254
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	13726		13726	13726
Disponibilités	2999078		2999078	3213571
Charges constatées d’avance	927186		927186	524027
TOTAL (II)	104190161	4633574	99556587	95318740
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	245787155	112517212	133269943	129895191
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	14519727		14519727	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...			14748279	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	950604		950604	
Réserves statutaires ou contractuelles			126170	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)			8577372	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			170468	
Report à nouveau	-1967737		-36304944	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-10518418		-9285083	
Subventions d’investissement	38176		54565	
Provisions réglementées	4018374		4125456	
TOTAL (I)	7040726		-2317384	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000		50000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10000		50000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	51291			
Emprunts et dettes financières divers (4)	72679514		81015279	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35077435		31681557	
Dettes fiscales et sociales	9484621		8207808	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8926354		11257929	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	126219217		132162575	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	133269943		129895191	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	101219217		107162575	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	51291			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5516455		5516455	5251097
Production vendue biens	176467001	4720544	181187546	187335323
Production vendue services	172936	71204	244141	391398
Chiffres d’affaires nets	182156394	4791748	186948142	192977819
				
Production stockée			630953	1196164
Production immobilisée			125933	
Subventions d’exploitation			6673	40469
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3728362	2796305
Autres produits			93804	26487
Total des produits d’exploitation (I)			191533869	197037246
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3749282	4345536
Variation de stock (marchandises)			375216	-19673
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			94306772	95924446
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-122801	-459498
Autres achats et charges externes			52673504	51469403
Impôts, taxes et versements assimilés			3775781	3093116
Salaires et traitements			30721562	30511267
Charges sociales			9726628	10084455
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5860157	5839859
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4087096	3475766
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1893	6548
Autres charges			14037	63632
Total des charges d’exploitation (II) 			205169131	204334860
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-13635262	-7297613
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5000000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			145	28
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5000145	28
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1677850	1879781
Différences négatives de change			329	1202
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1678179	1880983
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3321965	-1880954
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-10313296	-9178568
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2828		53137	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	22500		3068	
Reprises sur provisions et transferts de charges	710813		1026996	
Total des produits exceptionnels (VII)	736141		1083202	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1543		215123	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4846		70909	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	547343		481914	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	553733		767946	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	182408		315256	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	387530		421771	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	197270157		198120478	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	207788575		207405561	
BENEFICE OU PERTE	-10518418		-9285083	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	27770		88678	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	-233811		-675106	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	5609		5203	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		57333		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2635972		453300
Total Immobilisations corporelles		133659135		5517771
Total Immobilisations financières		520824		
Total Général		136873265		5971072
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				57333
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3089273
Virement postes immobilisations corporelles en cours		660067		
Virement postes - Avances et acomptes		309095		
Total Immobilisations corporelles		969162	278180	137929563
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				520824
Total Général		969162	278180	141596994
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	57333			57333
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	427758	8376		436135
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	100897028	5851781	273334	106475475
AMORTISSEMENTS Total Général	101382120	5860157	273334	106968944
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				4018374
Total Provisions réglementées	4125456	537343	644424	4018374
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				10000
Total Provisions pour risques et charges	50000	10000	50000	10000
sur immobilisations – incorporelles	914694			914694
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	3475766	4087096	3475766	4087096
Sur comptes clients	366243		12433	353810
Autres provisions pour dépréciation	197125	1893	6351	192667
Total Provisions pour dépréciation	4953829	4088989	3494550	5548268
TOTAL GENERAL	9129285	4636333	4188975	9576643
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4088989	3494550	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		547343	694424	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1291			
Prêts				
Autres immobilisations financières	12403			
Clients douteux ou litigieux	355992			
Autres créances clients	2363602			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1191			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	71027			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3370222			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	306473			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	41502761			
Charges constatées d’avance	927186			
TOTAL ETAT DES CREANCES	48912153	48542465	369688	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	51291	51291		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	72679514	47679514		
Fournisseurs et comptes rattachés	35077435	35077435		
Personnel et comptes rattachés	2984885	2984885		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4558615	4558615		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	794239	794239		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1146882	1146882		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8926354	8926354		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	126219217	101219217		25000000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	8271		43376	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3665887		3798165	
Location, charges locatives et de copropriété	1384810		1408257	
Personnel extérieur à l’entreprise	3648146		2986708	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	23029575		21743989	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	20945084		21532282	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	52673504		51469403	
Taxe professionnelle	1543233		1297628	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2232548		1795488	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3775781		3093116	
Montant de la TVA. collectée	16454322		15872044	
Total TVA. déductible sur biens et services	23792829		20294171	
Effectif moyen du personnel	1110			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	1110