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BILAN CEMOI CONFISEUR 2016 Siren 562880179				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	57333	57333		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	510273	427759	82515	59881
Fonds commercial	1219775	914694	305081	305081
Autres immobilisations incorporelles	905924		905924	14395592
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1877720	60834	1816885	1818087
Constructions	23128308	16878433	6249876	6950940
Installations techniques, matériel et outillage industriels	89335069	77668809	11666260	12409058
Autres immobilisations corporelles	17993105	6288953	11704153	148288
Immobilisations en cours	1015838		1015838	335865
Avances et acomptes	309095		309095	5845
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	507129		507129	507129
Créances rattachées à des participations	1292		1292	1292
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12404		12404	12504
TOTAL (I)	136873265	102296815	34576450	36949562
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19124038	2510455	16613583	16743884
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	32087844	965311	31122533	30647788
Marchandises	688479		688479	712690
Avances et acomptes versés sur commandes				400
Clients et comptes rattachés	2887811	366244	2521567	2909201
Autres créances	40818380	197125	40621254	51390890
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	13726		13726	13726
Disponibilités	3213572		3213572	450769
Charges constatées d’avance	524027		524027	471722
TOTAL (II)	99357876	4039135	95318741	103341070
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	236231141	106335950	129895191	140290632
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	14519727		14519727	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	14748279		14748279	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	950605		950605	
Réserves statutaires ou contractuelles	126170		126170	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	8577373		8577373	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	170469		170469	
Report à nouveau	-36304945		-29596939	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-9285083		-6708006	
Subventions d’investissement	54565		72051	
Provisions réglementées	4125456		4430823	
TOTAL (I)	-2317385		7290551	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50000		272230	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	50000		272230	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			207851	
Emprunts et dettes financières divers (4)	81015280		80784365	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31681558		33466618	
Dettes fiscales et sociales	8207809		6629916	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11257930		11639101	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	132162576		132727851	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	129895191		140290632	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	107162576		107727851	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			207851	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5251097		5251097	4826730
Production vendue biens	182577103	4758220	187335324	195719626
Production vendue services	281254	110145	391399	865976
Chiffres d’affaires nets	188109454	4868365	192977819	201412333
				
Production stockée			1196165	1674299
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			40469	23030
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2796306	2882380
Autres produits			26488	19616
Total des produits d’exploitation (I)			197037246	206011658
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4345536	4175212
Variation de stock (marchandises)			-19674	-84330
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			95924447	102015155
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-459499	21928
Autres achats et charges externes			51469404	53307835
Impôts, taxes et versements assimilés			3093117	2829870
Salaires et traitements			30511267	30934411
Charges sociales			10084455	10449575
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5839859	3861475
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				914694
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3475766	2136881
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6549	8852
Autres charges			63633	26343
Total des charges d’exploitation (II) 			204334860	210597902
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-7297614	-4586244
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			29	310
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			29	310
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1879781	1709422
Différences négatives de change			1203	7798
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1880984	1717220
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1880955	-1716910
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-9178568	-6303154
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	53137		183570	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3069		1000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1026997		707257	
Total des produits exceptionnels (VII)	1083203		891827	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	215123		183752	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	70909			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	481914		815950	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	767947		999702	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	315256		-107875	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	421771		296977	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	198120478		206903795	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	207405562		213611801	
BENEFICE OU PERTE	-9285083		-6708006	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	88678		184106	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	-675107		-560871	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	5204		9936	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		57333		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16115658		25953
Total Immobilisations corporelles		117720277		17343182
Total Immobilisations financières		520924		400
Total Général		134414193		17369535
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				57333
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13489668	15970	2635973
Virement postes immobilisations corporelles en cours		335865		
Virement postes - Avances et acomptes		5845		
Total Immobilisations corporelles		341710	1062615	133659135
Prêts et immobilisations financières			500	
Total Immobilisations financières			500	520824
Total Général		13831378	1079084	136873265
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	57333			57333
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	440409	3319	15970	427759
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	96052194	5836540	991706	100897029
AMORTISSEMENTS Total Général	96549937	5839859	1007675	101382121
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				4125456
Total Provisions réglementées	4430823	431914	737281	4125456
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				50000
Total Provisions pour risques et charges	272230	50000	272230	50000
sur immobilisations – incorporelles	914694			914694
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2120661	3475766	2120661	3475766
Sur comptes clients	366244			366244
Autres provisions pour dépréciation	191115	6549	538	197125
Total Provisions pour dépréciation	3592713	3482315	2121199	4953829
TOTAL GENERAL	8295766	3964229	3130710	9129285
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3482315	2121199	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		481914	1009511	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1292			
Prêts				
Autres immobilisations financières	12404			
Clients douteux ou litigieux	368426			
Autres créances clients	2519384			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	679			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2015265			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5896			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	38796540			
Charges constatées d’avance	524027			
TOTAL ETAT DES CREANCES	44243913	43861792	382122	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	81015280	56015280		
Fournisseurs et comptes rattachés	31681558	31681558		
Personnel et comptes rattachés	3146343	3146343		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4438371	4438371		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	363760	363760		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	259335	259335		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11257930	11257930		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	132162576	107162576		25000000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	43376		136064	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3798165		4171019	
Location, charges locatives et de copropriété	1408258		1426204	
Personnel extérieur à l’entreprise	2986709		2455437	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	21743989		22885660	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	21532283		22369515	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	51469404		53307835	
Taxe professionnelle	1297628		939193	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1795489		1890677	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3093117		2829870	
Montant de la TVA. collectée	15872044		16223670	
Total TVA. déductible sur biens et services	20294171		21511048	
Effectif moyen du personnel	1150		1049	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1150		1049