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BILAN CODIS AQUITAINE 2021 Siren 562721449				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	629442	394453	234989	206029
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				23200
Terrains	1153717	213935	939782	943528
Constructions	2435648	697177	1738471	1862206
Installations techniques, matériel et outillage industriels	895970	642608	253362	293942
Autres immobilisations corporelles	734761	472367	262394	279880
Immobilisations en cours	1200		1200	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	429534		429534	429534
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	16980		16980	24345
Autres immobilisations financières	416723		416723	414664
TOTAL (I)	6713976	2420541	4293435	4477328
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	259964		259964	59753
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1057302		1057302	871588
Avances et acomptes versés sur commandes	33055		33055	
Clients et comptes rattachés	666180	26608	639573	613678
Autres créances	283635		283635	223448
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2643370		2643370	2420878
Disponibilités	4556553		4556553	4572996
Charges constatées d’avance	45927		45927	42918
TOTAL (II)	9545988	26608	9519380	8805259
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16259964	2447148	13812815	13282586
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	199240		203400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles	6360171		5869380	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	608268		490790	
Subventions d’investissement	28557		56074	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7236235		6659645	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	944207		1066503	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1557376		1564599	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2421418		2447750	
Dettes fiscales et sociales	827531		820043	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16312		16312	
Autres dettes	613630		527225	
Produits constatés d’avance (2)	196106		180510	
TOTAL (IV)	6576580		6622942	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13812815		13282586	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4062237			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	31189697		31189697	31768939
Production vendue biens				
Production vendue services	1128183		1128183	1117269
Chiffres d’affaires nets	32317880		32317880	32886208
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			90579	103735
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			43252	72921
Autres produits			273079	318394
Total des produits d’exploitation (I)			32724791	33381258
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			26417984	26901982
Variation de stock (marchandises)			-185714	41028
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			90928	30825
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-200211	-4253
Autres achats et charges externes			2563779	2477440
Impôts, taxes et versements assimilés			90191	121165
Salaires et traitements			1373109	1379822
Charges sociales			800342	870142
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			370366	349504
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4552	40210
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			521911	482544
Total des charges d’exploitation (II) 			31847239	32690409
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			877552	690849
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2374	2558
Autres intérêts et produits assimilés			5293	11428
Reprises sur provisions et transferts de charges			10195	1559
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			4202	1055
Total des produits financiers (V)			22063	16600
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10120	12722
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			70	3272
Total des charges financières (VI)			10189	15994
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11874	606
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			889426	691455
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			25500	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	43699		55364	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	43699		80864	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	43132		39310	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	22887		29263	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	66019		68572	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-22320		12292	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	258838		212956	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	32790553		33478721	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	32182285		32987931	
BENEFICE OU PERTE	608268		490790	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	25794			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	13844			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		536202		116440
Total Immobilisations corporelles		5196024		290760
Total Immobilisations financières		868543		2059
Total Général		6600769		409259
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23200		629442
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		169333	96154	5221296
Prêts et immobilisations financières			7365	
Total Immobilisations financières			7365	863237
Total Général		192533	103519	6713976
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	306973	87480		394453
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1816468	282886	73267	2026088
AMORTISSEMENTS Total Général	2123441	370366	73267	2420541
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	39513	4552	17458	26608
Autres provisions pour dépréciation	10195		10195	
Total Provisions pour dépréciation	49708	4552	27653	26608
TOTAL GENERAL	49708	4552	27653	26608
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			10195	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	16980	16980		
Autres immobilisations financières	416723		416723	
Clients douteux ou litigieux	27599	27599		
Autres créances clients	638582	638582		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	198930	198930		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2000	2000		
Groupe et associés	7842	7842		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	74863	74863		
Charges constatées d’avance	45927	45927		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1429446	1012723	416723	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	944207	123463	505747	314996
Emprunts et dettes financières divers	1557376		1557376	
Fournisseurs et comptes rattachés	2421418	2421418		
Personnel et comptes rattachés	436588	436588		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	266573	266573		
Impôts sur les bénéfices	56552	56552		
T.V.A.	19864	19864		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	47954	47954		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16312	16312		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	613630	613630		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	196106	59882	123930	
TOTAL – ETAT DES DETTES	6576580	4062237	2187053	327290
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	122394			
Personnel extérieur à l’entreprise	353997			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16483			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2070906			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2563779			
Taxe professionnelle	39854			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	50337			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	90191			
Montant de la TVA. collectée	3671026			
Total TVA. déductible sur biens et services	3809302			
Effectif moyen du personnel	33			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	33