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BILAN CODIS AQUITAINE 2020 Siren 562721449				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	513002	306973	206029	253645
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	23200		23200	
Terrains	1153717	210189	943528	947273
Constructions	2446844	584638	1862206	1975946
Installations techniques, matériel et outillage industriels	876622	582680	293942	359805
Autres immobilisations corporelles	718841	438961	279880	279670
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	429534		429534	429534
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	24345		24345	31600
Autres immobilisations financières	414664		414664	412560
TOTAL (I)	6600769	2123441	4477328	4690033
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	59753		59753	55500
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	871588		871588	912616
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	653191	39513	613678	776861
Autres créances	223449		223448	269512
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2431073	10195	2420878	2899791
Disponibilités	4572996		4572996	2709683
Charges constatées d’avance	42918		42918	48768
TOTAL (II)	8854967	49708	8805259	7672732
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15455736	2173150	13282586	12362764
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	203400		210560	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles	5869380		5584034	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	490790		285346	
Subventions d’investissement	56074		78897	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6659645		6198837	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1066503		1257668	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1564599		1426257	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2447750		2137946	
Dettes fiscales et sociales	820043		638424	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16312		16312	
Autres dettes	527225		460074	
Produits constatés d’avance (2)	180510		227245	
TOTAL (IV)	6622942		6163927	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13282586		12362764	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3980362		3490657	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	31768939		31768939	28389836
Production vendue biens				
Production vendue services	1117269		1117269	980795
Chiffres d’affaires nets	32886208		32886208	29370630
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			103735	99365
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			72921	132626
Autres produits			318394	331405
Total des produits d’exploitation (I)			33381258	29934026
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			26901982	24134062
Variation de stock (marchandises)			41023	-145432
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			30825	-3945
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4253	5
Autres achats et charges externes			2477440	2542575
Impôts, taxes et versements assimilés			121165	102705
Salaires et traitements			1379822	1427555
Charges sociales			870142	788434
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			349504	318996
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			40210	87387
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			482544	273868
Total des charges d’exploitation (II) 			32690409	29526209
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			690849	407818
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2558	3582
Autres intérêts et produits assimilés			11428	12964
Reprises sur provisions et transferts de charges			1559	17081
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1055	8662
Total des produits financiers (V)			16600	42289
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12722	10541
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			3272	
Total des charges financières (VI)			15994	10541
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			606	31748
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			691455	439565
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	25500			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	55364		25463	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	80864		25463	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	39310		39097	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	29263		8928	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	68572		48025	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12292		-22562	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	212956		131657	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	33478721		30001778	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	32987931		29716432	
BENEFICE OU PERTE	490790		285346	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	20516		79900	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		482130		54072
Total Immobilisations corporelles		5175828		118841
Total Immobilisations financières		873694		2134
Total Général		6531652		175047
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				536202
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1700		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1700	96945	5196024
Prêts et immobilisations financières			7285	
Total Immobilisations financières			7285	868543
Total Général		1700	104231	6600769
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	228485	78488		306973
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1613134	271016	67683	1816468
AMORTISSEMENTS Total Général	1841619	349504	67683	2123441
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	51709	40210	52405	39513
Autres provisions pour dépréciation	11754		1559	10195
Total Provisions pour dépréciation	63463	40210	53964	49708
TOTAL GENERAL	63463	40210	53964	49708
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			52405	
                                             - Financières			1559	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	24345	7365	16980	
Autres immobilisations financières	414664		414664	
Clients douteux ou litigieux	43101	43101		
Autres créances clients	610090	610090		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	981	981		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	213590	213590		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5619	5619		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3258	3258		
Charges constatées d’avance	42918	42918		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1358566	926922	431644	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1066503	122297	500967	
Emprunts et dettes financières divers	1564599		1564599	
Fournisseurs et comptes rattachés	2447750	2447750		
Personnel et comptes rattachés	397521	397521		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	261835	261835		
Impôts sur les bénéfices	75531	75531		
T.V.A.	33656	33656		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	51500	51500		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16312	16312		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	527225	527225		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	180510	46735	133775	
TOTAL – ETAT DES DETTES	6622942	3980362	2199341	443239
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	120195			
Personnel extérieur à l’entreprise	330205			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	20080			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2006960			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2477440			
Taxe professionnelle	58939			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	62226			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	121165			
Montant de la TVA. collectée	3729072			
Total TVA. déductible sur biens et services	3472611			
Effectif moyen du personnel	35			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	35