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BILAN CODIS AQUITAINE 2019 Siren 562721449				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	482130	228485	253645	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1156094	208821	947273	
Constructions	2446844	470898	1975946	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	883087	523283	359805	
Autres immobilisations corporelles	689803	410133	279670	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	429534		429534	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	31600		31600	
Autres immobilisations financières	412560		412560	
TOTAL (I)	6531652	1841619	4690033	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	55500		55500	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	912616		912616	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	828571	51709	776861	
Autres créances	269512		269512	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2911545	11754	2899791	
Disponibilités	2709683		2709683	
Charges constatées d’avance	48768		48768	
TOTAL (II)	7736195	63463	7672732	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14267847	1905083	12362764	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	210560			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000			
Réserves statutaires ou contractuelles	5584034			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	285346			
Subventions d’investissement	78897			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6198837			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1257668			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1426257			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2137946			
Dettes fiscales et sociales	638424			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16312			
Autres dettes	460074			
Produits constatés d’avance (2)	227245			
TOTAL (IV)	6163927			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12362764			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3490657			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	28389836		28389836	
Production vendue biens				
Production vendue services	980795		980795	
Chiffres d’affaires nets	29370630		29370630	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			99365	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			132626	
Autres produits			331405	
Total des produits d’exploitation (I)			29934026	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			24134062	
Variation de stock (marchandises)			-145432	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-3945	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5	
Autres achats et charges externes			2542575	
Impôts, taxes et versements assimilés			102705	
Salaires et traitements			1427555	
Charges sociales			788434	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			318996	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			87387	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			273868	
Total des charges d’exploitation (II) 			29526209	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			407818	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3582	
Autres intérêts et produits assimilés			12964	
Reprises sur provisions et transferts de charges			17081	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			8662	
Total des produits financiers (V)			42289	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10541	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10541	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			31748	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			439565	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25463			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	25463			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	39097			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8928			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	48025			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-22562			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	131657			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	30001778			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	29716432			
BENEFICE OU PERTE	285346			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	79900			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		571919		56986
Total Immobilisations corporelles		3956785		1991988
Total Immobilisations financières		875239		5602
Total Général		5403943		2054577
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			146775	482130
Virement postes immobilisations corporelles en cours		700860		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		700860	72086	5175828
Prêts et immobilisations financières			7147	
Total Immobilisations financières			7147	873694
Total Général		700860	226008	6531652
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	303024	72236	146775	228485
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1429532	246760	63158	1613134
AMORTISSEMENTS Total Général	1732556	318996	209933	1841619
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	17048	87387	52726	51709
Autres provisions pour dépréciation	28835		17081	11754
Total Provisions pour dépréciation	45883	87387	69807	63463
TOTAL GENERAL	45883	87387	69807	63463
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			17081	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	31600	7255	24345	
Autres immobilisations financières	412560		412560	
Clients douteux ou litigieux	60580	60580		
Autres créances clients	767990	767990		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	140	140		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9290	9290		
T. V. A.	198031	198031		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	7933	7933		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	54118	54118		
Charges constatées d’avance	48768	48768		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1591010	1154105	436905	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1257668	191165	496232	570271
Emprunts et dettes financières divers	1426257		1426257	
Fournisseurs et comptes rattachés	2137946	2137946		
Personnel et comptes rattachés	276560	276560		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	277948	277948		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18167	18167		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	65749	65749		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16312	16312		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	460074	460074		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	227245	46735	165510	
TOTAL – ETAT DES DETTES	6163927	3490657	2087999	585271
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	130559			
Personnel extérieur à l’entreprise	329530			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	26417			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2056068			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2542575			
Taxe professionnelle	51930			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	50775			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	102705			
Montant de la TVA. collectée	3294336			
Total TVA. déductible sur biens et services	3179934			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel