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BILAN CODIS AQUITAINE 2016 Siren 562721449				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	242739	232461	10279	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	235981		235981	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	286751	197585	89167	
Constructions	751825	339133	412691	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	587257	355230	232028	
Autres immobilisations corporelles	712238	457793	254445	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	430834		430834	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	565876		565876	
TOTAL (I)	3813503	1582202	2231301	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	97494		97494	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	951370		951370	
Avances et acomptes versés sur commandes	13124		13124	
Clients et comptes rattachés	365634	2821	362813	
Autres créances	288978		288978	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5384625	25678	5358947	
Disponibilités	1099541		1099541	
Charges constatées d’avance	45694		45694	
TOTAL (II)	8246460	28499	8217961	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12059962	1610701	10449262	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	277320			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000			
Réserves statutaires ou contractuelles	4510355			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	248554			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5076229			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	618597			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1199549			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1737277			
Dettes fiscales et sociales	608302			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16312			
Autres dettes	935851			
Produits constatés d’avance (2)	257144			
TOTAL (IV)	5373033			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10449262			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3587347			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	24192196		24192196	
Production vendue biens				
Production vendue services	901337		901337	
Chiffres d’affaires nets	25093533		25093533	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			199714	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26855	
Autres produits			283297	
Total des produits d’exploitation (I)			25603400	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			20370453	
Variation de stock (marchandises)			-75741	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			87907	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3065	
Autres achats et charges externes			2062714	
Impôts, taxes et versements assimilés			93052	
Salaires et traitements			1284784	
Charges sociales			676328	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			141843	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2821	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			633429	
Total des charges d’exploitation (II) 			25274525	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			328875	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			4192	
Autres intérêts et produits assimilés			39175	
Reprises sur provisions et transferts de charges			3682	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			47049	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9224	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			566	
Total des charges financières (VI)			9790	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			37259	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			366134	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12285			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2167			
Reprises sur provisions et transferts de charges	1261			
Total des produits exceptionnels (VII)	15712			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	26252			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	457			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26709			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10997			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	106583			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25666161			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25417607			
BENEFICE OU PERTE	248554			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2738			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	23544			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		365541		122556
Total Immobilisations corporelles		2182935		287933
Total Immobilisations financières		992518		4192
Total Général		3540993		414681
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			9376	478720
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		110647	22149	2338072
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				996710
Total Général		110647	31525	3813503
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	1261		1261	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3311	2821	3311	2821
Autres provisions pour dépréciation	29360		3682	25678
Total Provisions pour dépréciation	32671	2821	6993	28499
TOTAL GENERAL	33932	2821	8254	28499
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	565876			
Clients douteux ou litigieux	3101			
Autres créances clients	362533			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	82322			
T. V. A.	170420			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	36236			
Charges constatées d’avance	45694			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1266182	700306	565876	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	618597	181034	437563	
Emprunts et dettes financières divers	1176692		1176692	
Fournisseurs et comptes rattachés	1737277	1737277		
Personnel et comptes rattachés	270442	270442		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	270719	270719		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18542	18542		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	48600	48600		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16312	16312		
Groupe et associés	22857	22857		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	935851	935851		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	257144	85714	171430	
TOTAL – ETAT DES DETTES	5373033	3587347	1785685	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel