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BILAN TOURISME ET VOYAGES VAIRON 2017 Siren 562125328				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5353	5353		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	16619	10629	5990	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	45997	43186	2811	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1187585	400000	787585	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29413	1803	27610	
TOTAL (I)	1284968	460972	823996	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1264966		1264966	
Autres créances	1032491		1032491	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	736115		736115	
Charges constatées d’avance	33001		33001	
TOTAL (II)	3066573		3066573	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4351541	460972	3890569	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000			
Réserves statutaires ou contractuelles	361380			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	643168			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-94258			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1130291			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12314			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2187882			
Dettes fiscales et sociales	206566			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	338798			
Produits constatés d’avance (2)	14718			
TOTAL (IV)	2760278			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3890569			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2760278			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	12314			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1734213		1734213	
Chiffres d’affaires nets	1734213		1734213	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			184398	
Autres produits			27	
Total des produits d’exploitation (I)			1918638	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			717450	
Impôts, taxes et versements assimilés			56770	
Salaires et traitements			777586	
Charges sociales			294344	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5647	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			144488	
Total des charges d’exploitation (II) 			1996284	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-77647	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5448	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			492	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5940	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22901	
Différences négatives de change			54	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22955	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17015	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-94661	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	730			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	730			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	327			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	327			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	404			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1925309			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2019567			
BENEFICE OU PERTE	-94258			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	42741			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1392			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21973		
Total Immobilisations corporelles		44899		1098
Total Immobilisations financières		1216998		
Total Général		1283870		1098
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				21973
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				45997
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1216998
Total Général				1284968
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15983			15983
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	37539	5647		43186
AMORTISSEMENTS Total Général	53522	5647		59169
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				400000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	141657		141657	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	543460		141657	401803
TOTAL GENERAL	543460		141657	401803
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			141657	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29413			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1264966			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	23609			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	674699			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	334183			
Charges constatées d’avance	33001			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2359870	2330457	29413	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12314	12314		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2187882	2187882		
Personnel et comptes rattachés	80770	80770		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	75178	75178		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	32611	32611		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18007	18007		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	338798	338798		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	14718	14718		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2760278	2760278		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	250000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	258569			
Personnel extérieur à l’entreprise	1658			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	65890			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	391333			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	717450			
Taxe professionnelle	13632			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	43138			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	56770			
Montant de la TVA. collectée	239408			
Total TVA. déductible sur biens et services	93831			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel